صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۳۱	۱۴۰۲/۰۳/۰۶	۱,۱۰۷,۳۱۵	۵۹.۶۸ %	۷۴,۶۸۹	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۰۴۰	۲.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۸۱۹	۰.۱۵ %	۵۶,۲۸۵	۳.۰۳ %	۵۷۰,۱۳۰	۳۰.۷۳ %
۹۳۲	۱۴۰۲/۰۳/۰۵	۱,۱۱۰,۱۹۴	۶۰ %	۸۶,۰۳۰	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۰۰۸	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۲,۸۱۹	۰.۱۵ %	۴۵,۸۴۱	۲.۴۸ %	۵۶۱,۳۱۳	۳۰.۳۴ %
۹۳۳	۱۴۰۲/۰۳/۰۴	۱,۱۱۰,۱۹۴	۶۰ %	۸۶,۰۳۰	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۰۰۸	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۲,۸۱۹	۰.۱۵ %	۴۵,۸۳۱	۲.۴۸ %	۵۶۱,۳۱۳	۳۰.۳۴ %
۹۳۴	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۱,۱۱۰,۱۹۴	۶۰.۰۱ %	۸۶,۰۳۰	۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴,۰۰۸	۲.۳۸ %	۰	۰ %	۲,۸۱۹	۰.۱۵ %	۴۵,۵۵۹	۲.۴۶ %	۵۶۱,۳۱۳	۳۰.۳۴ %
۹۳۵	۱۴۰۲/۰۳/۰۲	۱,۰۸۹,۱۸۹	۶۰.۰۹ %	۸۵,۸۲۹	۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۹۳۰	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۸۱۹	۰.۱۶ %	۳۶,۷۲۲	۲.۰۳ %	۵۵۴,۱۵۲	۳۰.۵۷ %
۹۳۶	۱۴۰۲/۰۳/۰۱	۱,۰۷۵,۷۲۴	۵۹.۸۹ %	۸۹,۵۴۹	۴.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۷۸	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۲,۸۱۹	۰.۱۶ %	۳۵,۲۳۸	۱.۹۶ %	۵۴۹,۰۰۶	۳۰.۵۶ %
۹۳۷	۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱,۰۷۸,۲۹۸	۵۹.۲ %	۹۱,۲۳۰	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۸۹	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۷,۸۵۷	۰.۴۳ %	۵۱,۵۷۱	۲.۸۳ %	۵۴۸,۶۳۰	۳۰.۱۲ %
۹۳۸	۱۴۰۲/۰۲/۳۰	۱,۰۶۹,۰۹۹	۵۹.۲۳ %	۹۶,۱۶۴	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۸۷۷	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۰.۱۶ %	۵۶,۵۸۱	۳.۱۳ %	۵۳۶,۵۶۷	۲۹.۷۲ %
۹۳۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱,۰۷۶,۹۱۳	۵۹.۸۵ %	۹۶,۰۸۰	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۰۴	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۰.۱۶ %	۹۵,۴۴۹	۵.۳ %	۴۸۴,۴۴۴	۲۶.۹۲ %
۹۴۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱,۰۷۶,۹۱۳	۵۹.۸۵ %	۹۶,۰۸۰	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۰۴	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۰.۱۶ %	۹۵,۴۳۹	۵.۳ %	۴۸۴,۴۴۴	۲۶.۹۲ %
«1 2...90 91 92 939495 96 97 98...137 »