صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۴۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱,۰۷۶,۹۱۳	۵۹.۸۵ %	۹۶,۰۸۰	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۰۴	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۰.۱۶ %	۹۵,۴۳۰	۵.۳ %	۴۸۴,۴۴۴	۲۶.۹۲ %
۹۴۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۱,۰۷۰,۸۶۰	۶۱.۳۴ %	۹۳,۵۶۲	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۶۸	۲.۵ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۰.۱۶ %	۵۱,۳۵۹	۲.۹۴ %	۴۸۳,۶۲۸	۲۷.۷ %
۹۴۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱,۰۷۰,۸۶۰	۶۱.۳۴ %	۹۳,۵۶۲	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۶۸	۲.۵ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۰.۱۶ %	۵۱,۳۴۹	۲.۹۴ %	۴۸۳,۶۲۸	۲۷.۷ %
۹۴۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱,۰۷۷,۲۰۹	۶۲.۰۹ %	۹۴,۹۲۵	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۶۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۰.۱۶ %	۱۰۳,۸۳۷	۵.۹۹ %	۴۱۲,۴۲۱	۲۳.۷۷ %
۹۴۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱,۱۰۴,۴۴۸	۶۵.۸۹ %	۱۰۲,۸۴۷	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۸۲	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۰.۱۷ %	۵۱,۳۷۱	۳.۰۶ %	۳۷۱,۰۲۱	۲۲.۱۳ %
۹۴۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۱,۱۳۰,۹۵۶	۶۵.۲۹ %	۱۰۶,۸۳۰	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۹۴	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۰.۱۶ %	۴۹,۳۴۰	۲.۸۵ %	۳۹۸,۵۸۵	۲۳.۰۱ %
۹۴۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱,۱۳۰,۹۵۶	۶۵.۲۹ %	۱۰۶,۸۳۰	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۹۴	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۰.۱۶ %	۴۹,۳۳۱	۲.۸۵ %	۳۹۸,۵۸۵	۲۳.۰۱ %
۹۴۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱,۱۳۰,۹۵۶	۶۵.۲۹ %	۱۰۶,۸۳۰	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۹۴	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۰.۱۶ %	۴۹,۳۲۱	۲.۸۵ %	۳۹۸,۵۸۵	۲۳.۰۱ %
۹۴۹	۱۴۰۲/۰۲/۱۹	۱,۱۰۹,۹۶۰	۶۲.۸۳ %	۹۰,۹۸۲	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۳۶	۲.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴	۰.۱۶ %	۵۱,۵۱۹	۲.۹۲ %	۴۶۷,۷۳۹	۲۶.۴۸ %
۹۵۰	۱۴۰۲/۰۲/۱۸	۱,۱۱۹,۰۲۷	۶۱.۳۲ %	۸۰,۷۷۶	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۲۲	۲.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴	۰.۱۵ %	۵۱,۴۷۹	۲.۸۲ %	۵۲۷,۱۴۹	۲۸.۸۹ %
«1 2...91 92 93 949596 97 98 99...137 »