| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۳۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۱.۶۷ |
۱.۶۶ |
۴۲,۶۸۷.۱۴ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۱۳۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۱.۴۱ |
۲.۷۹ |
۱۶,۶۵۴.۱۱ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۱۳۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۱) |
۰ |
| ۱۳۶۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
| ۱۳۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
(۰.۴۴) |
۰.۲۸ |
(۷۹.۸) |
۱۷۲.۶۳ |
| ۱۳۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۹) |
۱۴۲.۷۵ |
(۸۸.۳۵) |
| ۱۳۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۵۸.۹۶ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۳۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۱.۸۵ |
۲.۰۶ |
۷۹,۱۲۱.۲۷ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۳۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۸۹ |
(۰.۱۹) |
۲,۳۹۲.۹۵ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۳۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۳۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۳۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
(۰.۶۸) |
۱.۲۶ |
(۹۱.۷۴) |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۳۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۸۵ |
۳.۲ |
۲,۱۱۵.۴۶ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۳۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۶ |
۱.۴۴ |
۳۲,۴۵۲.۲۱ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۳۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۱.۰۲ |
۰.۴۱ |
۳,۹۶۳.۶۴ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۳۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۷۲) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۳۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۷) |
۰ |
| ۱۳۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۳۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۷) |
(۱۹.۰۸) |
(۸۱.۸۵) |
|
|