صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۵۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۱,۱۹۷,۲۷۷ | ۷۵.۱۵ % | ۴۴,۰۹۲ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۰۷ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۵۲ | ۱.۹ % | ۳۹,۳۳۲ | ۲.۴۷ % | ۲۳۹,۹۳۰ | ۱۵.۰۶ % |
| ۵۵۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۱,۱۷۲,۵۸۸ | ۷۴.۸۸ % | ۵۳,۴۵۱ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۴۶ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۵۲ | ۱.۹۳ % | ۳۹,۳۲۳ | ۲.۵۱ % | ۲۲۷,۸۹۲ | ۱۴.۵۵ % |
| ۵۵۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۱,۱۷۲,۵۸۸ | ۷۴.۸۹ % | ۵۳,۴۵۱ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۴۶ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۵۲ | ۱.۹۳ % | ۳۹,۳۱۴ | ۲.۵۱ % | ۲۲۷,۸۹۲ | ۱۴.۵۵ % |
| ۵۵۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۱,۱۷۲,۵۸۸ | ۷۴.۸۹ % | ۵۳,۴۵۱ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۴۶ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۵۲ | ۱.۹۳ % | ۳۹,۳۰۵ | ۲.۵۱ % | ۲۲۷,۸۹۲ | ۱۴.۵۵ % |
| ۵۵۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۱,۱۷۲,۵۸۸ | ۷۴.۸۹ % | ۵۳,۴۵۱ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۴۶ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۵۲ | ۱.۹۳ % | ۳۹,۲۹۷ | ۲.۵۱ % | ۲۲۷,۸۹۲ | ۱۴.۵۵ % |
| ۵۵۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۱,۱۷۲,۵۸۸ | ۷۴.۸۹ % | ۵۳,۴۵۱ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۴۶ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۵۲ | ۱.۹۳ % | ۳۹,۲۸۸ | ۲.۵۱ % | ۲۲۷,۸۹۲ | ۱۴.۵۵ % |
| ۵۵۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۱,۱۲۸,۹۵۴ | ۷۴.۴۳ % | ۶۱,۵۷۳ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۰۰ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۵۲ | ۱.۹۹ % | ۳۹,۲۸۳ | ۲.۵۹ % | ۲۱۴,۴۷۱ | ۱۴.۱۴ % |
| ۵۵۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۷ | ۱,۱۰۵,۳۲۵ | ۷۴.۲۴ % | ۵۹,۹۱۴ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۲۶ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۵۲ | ۲.۰۳ % | ۳۹,۲۱۵ | ۲.۶۳ % | ۲۱۲,۰۳۶ | ۱۴.۲۴ % |
| ۵۵۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۶ | ۱,۰۳۳,۷۵۰ | ۷۳.۱۵ % | ۶۴,۷۴۷ | ۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۵۶ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۴۷ | ۲.۱۴ % | ۳۸,۰۰۱ | ۲.۶۹ % | ۲۰۴,۳۰۱ | ۱۴.۴۶ % |
| ۵۶۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۵ | ۱,۰۲۹,۸۶۲ | ۷۳.۰۵ % | ۶۳,۳۹۵ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۵۶ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۴۷ | ۲.۱۵ % | ۴۰,۳۸۵ | ۲.۸۶ % | ۲۰۳,۷۰۴ | ۱۴.۴۵ % |