صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۴ | ۱,۰۲۵,۷۷۳ | ۷۳.۴۴ % | ۶۲,۰۲۷ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۳۱ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۴۷ | ۲.۱۷ % | ۳۳,۴۶۴ | ۲.۴ % | ۲۰۳,۱۶۶ | ۱۴.۵۴ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۱,۰۲۵,۷۷۳ | ۷۳.۴۴ % | ۶۲,۰۲۷ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۳۱ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۴۷ | ۲.۱۷ % | ۳۳,۴۶۰ | ۲.۴ % | ۲۰۳,۱۶۶ | ۱۴.۵۵ % |
| ۵۶۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۱,۰۲۵,۷۷۳ | ۷۳.۴۴ % | ۶۲,۰۲۷ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۳۱ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۴۷ | ۲.۱۷ % | ۳۳,۴۵۵ | ۲.۴ % | ۲۰۳,۱۶۶ | ۱۴.۵۵ % |
| ۵۶۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۱,۰۲۵,۷۷۳ | ۷۳.۴۴ % | ۶۲,۰۲۷ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۳۱ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۴۷ | ۲.۱۷ % | ۳۳,۴۵۰ | ۲.۳۹ % | ۲۰۳,۱۶۶ | ۱۴.۵۵ % |
| ۵۶۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۱,۰۲۵,۷۷۳ | ۷۳.۵ % | ۶۲,۰۲۷ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۳۱ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۴۷ | ۲.۱۷ % | ۳۲,۳۰۱ | ۲.۳۱ % | ۲۰۳,۱۶۶ | ۱۴.۵۶ % |
| ۵۶۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۱,۰۲۵,۷۷۳ | ۷۳.۵ % | ۶۲,۰۲۷ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۳۱ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۴۷ | ۲.۱۷ % | ۳۲,۲۹۷ | ۲.۳۱ % | ۲۰۳,۱۶۶ | ۱۴.۵۶ % |
| ۵۶۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۱,۰۰۹,۹۹۱ | ۷۳.۳۴ % | ۶۰,۶۴۹ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱,۹۷۷ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۴۷ | ۲.۲ % | ۵۵,۳۸۶ | ۴.۰۲ % | ۱۷۸,۷۹۸ | ۱۲.۹۸ % |
| ۵۶۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۱,۰۰۰,۳۳۶ | ۷۳.۵۳ % | ۵۸,۳۳۶ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۴۷ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۴۷ | ۲.۲۲ % | ۲۹,۶۲۰ | ۲.۱۸ % | ۱۵۴,۲۹۸ | ۱۱.۳۴ % |
| ۵۶۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۱,۰۰۰,۳۳۶ | ۷۳.۵۳ % | ۵۸,۳۳۶ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۴۷ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۴۷ | ۲.۲۲ % | ۲۹,۶۱۸ | ۲.۱۸ % | ۱۵۴,۲۹۸ | ۱۱.۳۴ % |
| ۵۷۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۱,۰۰۰,۳۳۶ | ۷۳.۵۳ % | ۵۸,۳۳۶ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۶۴۷ | ۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۴۷ | ۲.۲۲ % | ۲۹,۶۱۶ | ۲.۱۸ % | ۱۵۴,۲۹۸ | ۱۱.۳۴ % |