صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۶ | ۴,۳۵۳,۸۸۱ | ۸۹.۱۵ % | ۲۰۳,۲۴۳ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۵۰ | ۱.۰۹ % | ۲۲,۵۸۱ | ۰.۴۶ % | ۲۴۶,۵۶۰ | ۵.۰۵ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ | ۴,۳۵۳,۸۸۱ | ۸۹.۱۵ % | ۲۰۳,۲۴۳ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۵۰ | ۱.۰۹ % | ۲۲,۵۷۱ | ۰.۴۶ % | ۲۴۶,۵۶۰ | ۵.۰۵ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ | ۴,۳۷۵,۴۰۸ | ۸۹.۱۸ % | ۲۰۳,۷۴۷ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۳۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۵۰ | ۱.۰۹ % | ۲۲,۶۹۶ | ۰.۴۶ % | ۲۴۶,۹۶۸ | ۵.۰۳ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۴,۴۴۰,۶۹۳ | ۸۹.۲۳ % | ۲۰۳,۰۹۹ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۸ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۵۰ | ۱.۰۷ % | ۲۲,۴۱۴ | ۰.۴۵ % | ۲۵۳,۰۱۹ | ۵.۰۸ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۴,۳۹۷,۶۰۴ | ۸۹.۱۲ % | ۲۰۳,۱۴۸ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۵۰ | ۱.۰۸ % | ۲۳,۴۹۷ | ۰.۴۸ % | ۲۵۲,۷۷۳ | ۵.۱۲ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۴,۳۹۷,۶۰۴ | ۸۹.۱۲ % | ۲۰۳,۱۴۸ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۲۳ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۵۰ | ۱.۰۸ % | ۲۳,۴۸۷ | ۰.۴۸ % | ۲۵۲,۷۷۳ | ۵.۱۲ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۴,۴۳۷,۰۴۴ | ۸۹.۱۵ % | ۲۰۷,۱۴۴ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۱۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۵۰ | ۱.۰۷ % | ۲۳,۴۵۴ | ۰.۴۷ % | ۲۵۲,۳۹۹ | ۵.۰۷ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۴,۴۳۷,۰۴۴ | ۸۹.۱۵ % | ۲۰۷,۱۴۴ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۱۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۵۰ | ۱.۰۷ % | ۲۳,۴۴۴ | ۰.۴۷ % | ۲۵۲,۳۹۹ | ۵.۰۷ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۴,۴۳۷,۰۴۴ | ۸۹.۱۵ % | ۲۰۷,۱۴۴ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۱۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۵۰ | ۱.۰۷ % | ۲۳,۴۳۴ | ۰.۴۷ % | ۲۵۲,۳۹۹ | ۵.۰۷ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۴,۴۷۳,۲۲۹ | ۸۹.۲۲ % | ۲۰۶,۵۰۷ | ۴.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۱۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۵۰ | ۱.۰۶ % | ۲۲,۳۵۵ | ۰.۴۵ % | ۲۵۴,۱۰۳ | ۵.۰۷ % |