صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۴,۵۳۸,۸۱۵ | ۸۹.۲۸ % | ۲۰۴,۰۷۷ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۱۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۵۰ | ۱.۰۵ % | ۲۲,۳۴۵ | ۰.۴۴ % | ۲۶۱,۴۴۰ | ۵.۱۴ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۴,۴۳۴,۱۷۳ | ۸۹.۰۴ % | ۲۰۴,۱۵۲ | ۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۱۷ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۵۰ | ۱.۰۷ % | ۲۲,۳۳۵ | ۰.۴۵ % | ۲۶۱,۷۷۴ | ۵.۲۶ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۴,۳۵۰,۸۱۹ | ۸۸.۸۸ % | ۲۰۲,۹۶۵ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۵۰ | ۱.۰۹ % | ۲۲,۳۲۵ | ۰.۴۶ % | ۲۶۱,۷۳۷ | ۵.۳۵ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۴,۳۵۰,۸۱۹ | ۸۸.۸۸ % | ۲۰۲,۹۶۵ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۵۰ | ۱.۰۹ % | ۲۲,۳۱۶ | ۰.۴۶ % | ۲۶۱,۷۳۷ | ۵.۳۵ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۴,۳۵۰,۸۱۹ | ۸۸.۸۸ % | ۲۰۲,۹۶۵ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۵۰ | ۱.۰۹ % | ۲۲,۳۰۶ | ۰.۴۶ % | ۲۶۱,۷۳۷ | ۵.۳۵ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۴,۳۵۰,۸۱۹ | ۸۸.۸۸ % | ۲۰۲,۹۶۵ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۵۰ | ۱.۰۹ % | ۲۲,۲۹۶ | ۰.۴۶ % | ۲۶۱,۷۳۷ | ۵.۳۵ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۴,۳۷۳,۶۷۷ | ۸۸.۹۳ % | ۲۰۳,۶۱۸ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۵۰ | ۱.۰۸ % | ۲۸,۹۵۳ | ۰.۵۹ % | ۲۵۴,۶۳۸ | ۵.۱۸ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۴,۳۹۶,۰۶۹ | ۸۹.۳۷ % | ۲۰۵,۱۲۱ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۶۲ | ۰.۵۹ % | ۲۸,۵۷۳ | ۰.۵۸ % | ۲۵۶,۵۳۲ | ۵.۲۱ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۴,۳۶۶,۱۵۴ | ۸۸.۹۹ % | ۲۰۳,۴۰۷ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۶۳ | ۰.۹۸ % | ۲۶,۱۷۶ | ۰.۵۳ % | ۲۵۸,۶۷۸ | ۵.۲۷ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۴,۳۵۹,۹۶۶ | ۸۸.۹۵ % | ۲۰۲,۹۷۲ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۶۳ | ۰.۹۸ % | ۳۱,۶۵۷ | ۰.۶۵ % | ۲۵۵,۱۸۹ | ۵.۲۱ % |