صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۴,۴۴۳,۶۳۲ | ۸۹ % | ۱۹۸,۶۵۵ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۶۳ | ۰.۹۶ % | ۴۲,۰۶۴ | ۰.۸۴ % | ۲۵۶,۴۳۷ | ۵.۱۴ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۴,۴۴۳,۶۳۲ | ۸۹ % | ۱۹۸,۶۵۵ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۶۳ | ۰.۹۶ % | ۴۲,۰۵۴ | ۰.۸۴ % | ۲۵۶,۴۳۷ | ۵.۱۴ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۴,۴۴۳,۶۳۲ | ۸۹ % | ۱۹۸,۶۵۵ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۶۳ | ۰.۹۶ % | ۴۲,۰۴۴ | ۰.۸۴ % | ۲۵۶,۴۳۷ | ۵.۱۴ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۴,۴۴۳,۶۳۲ | ۸۹ % | ۱۹۸,۶۵۵ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۶۳ | ۰.۹۶ % | ۴۲,۰۳۵ | ۰.۸۴ % | ۲۵۶,۴۳۷ | ۵.۱۴ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۴,۴۴۰,۰۶۱ | ۸۹.۰۲ % | ۲۰۶,۳۵۹ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۳ | ۰.۴۴ % | ۵۲,۳۳۶ | ۱.۰۵ % | ۲۵۵,۹۳۰ | ۵.۱۳ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۲ | ۴,۳۷۵,۵۲۹ | ۸۸.۹۲ % | ۲۱۲,۴۷۶ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۳ | ۰.۴۴ % | ۲۲,۵۲۴ | ۰.۴۶ % | ۲۷۷,۶۷۹ | ۵.۶۴ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۱ | ۴,۳۹۹,۶۰۸ | ۸۸.۹۵ % | ۲۱۲,۶۰۷ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۱ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۳ | ۰.۴۴ % | ۲۲,۱۹۰ | ۰.۴۵ % | ۲۷۹,۰۱۶ | ۵.۶۴ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۰ | ۴,۴۳۸,۴۴۹ | ۸۹.۰۳ % | ۲۱۱,۹۸۲ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۳۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۳ | ۰.۴۴ % | ۲۳,۰۸۵ | ۰.۴۶ % | ۲۷۸,۸۳۰ | ۵.۵۹ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۹ | ۴,۴۳۸,۴۴۹ | ۸۹.۰۳ % | ۲۱۱,۹۸۲ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۳۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۳ | ۰.۴۴ % | ۲۳,۰۷۵ | ۰.۴۶ % | ۲۷۸,۸۳۰ | ۵.۵۹ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ | ۴,۴۳۸,۴۴۹ | ۸۹.۰۳ % | ۲۱۱,۹۸۲ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۳۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۳ | ۰.۴۴ % | ۲۳,۰۶۶ | ۰.۴۶ % | ۲۷۸,۸۳۰ | ۵.۵۹ % |