صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۳,۷۸۲,۸۹۸	۸۸.۵۷ %	۱۷۲,۸۳۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۴	۰.۱۱ %	۴,۷۸۴	۰.۱۱ %	۳۰۵,۸۹۳	۷.۱۶ %
۶۲۲	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۳,۸۰۱,۳۰۵	۸۸.۵۶ %	۱۷۳,۷۸۹	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۷۴	۰.۱ %	۷,۵۰۶	۰.۱۷ %	۳۰۵,۶۵۵	۷.۱۲ %
۶۲۳	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۳,۸۹۰,۲۶۸	۸۸.۷۳ %	۱۷۳,۷۳۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۴	۰.۰۵ %	۹,۸۰۲	۰.۲۲ %	۳۰۶,۳۹۳	۶.۹۹ %
۶۲۴	۱۴۰۲/۰۹/۰۴	۳,۸۲۲,۶۸۱	۸۸.۵۴ %	۱۸۰,۷۲۶	۴.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۴	۰.۰۵ %	۱,۳۷۵	۰.۰۳ %	۳۰۸,۶۳۷	۷.۱۵ %
۶۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۰۳	۳,۹۵۵,۲۴۷	۸۸.۸۲ %	۱۸۱,۴۴۸	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۴	۰.۰۵ %	۳,۴۵۹	۰.۰۸ %	۳۰۸,۶۴۱	۶.۹۳ %
۶۲۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۲	۳,۹۵۵,۲۴۷	۸۸.۸۲ %	۱۸۱,۴۴۸	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۴	۰.۰۵ %	۳,۴۶۳	۰.۰۸ %	۳۰۸,۶۴۱	۶.۹۳ %
۶۲۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۱	۳,۹۵۵,۲۴۷	۸۸.۸۲ %	۱۸۱,۴۴۸	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۴	۰.۰۵ %	۳,۴۶۷	۰.۰۸ %	۳۰۸,۶۴۱	۶.۹۳ %
۶۲۸	۱۴۰۲/۰۸/۳۰	۳,۹۲۴,۸۹۵	۸۸.۷۸ %	۱۸۰,۴۸۸	۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۴	۰.۰۵ %	۳,۱۱۳	۰.۰۷ %	۳۰۸,۳۰۴	۶.۹۷ %
۶۲۹	۱۴۰۲/۰۸/۲۹	۳,۷۸۵,۵۹۷	۸۸.۳۹ %	۱۸۰,۴۸۷	۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۴	۰.۰۵ %	۴۵۳	۰.۰۱ %	۳۱۲,۱۳۱	۷.۲۹ %
۶۳۰	۱۴۰۲/۰۸/۲۸	۳,۷۸۵,۵۴۸	۸۸.۴۲ %	۱۸۰,۸۱۰	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۸,۱۷۴	۰.۸۹ %	۱۸,۳۱۶	۰.۴۳ %	۲۵۶,۲۲۸	۵.۹۹ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...125 »