صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۴۱	۱۴۰۲/۰۸/۱۷	۳,۸۳۵,۲۸۳	۸۹.۲۶ %	۱۹۷,۴۰۳	۴.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۴	۰.۸۸ %	۳۰,۲۹۷	۰.۷۱ %	۱۹۳,۷۹۲	۴.۵۱ %
۶۴۲	۱۴۰۲/۰۸/۱۶	۳,۸۷۲,۳۴۷	۸۹.۳۵ %	۱۹۸,۴۶۷	۴.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۴	۰.۸۷ %	۳۵,۸۶۲	۰.۸۳ %	۱۸۷,۶۱۱	۴.۳۳ %
۶۴۳	۱۴۰۲/۰۸/۱۵	۳,۸۰۸,۱۳۳	۹۰.۰۲ %	۲۰۲,۲۷۴	۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۷,۸۶۴	۰.۹ %	۱۱,۷۳۰	۰.۲۸ %	۱۶۸,۲۹۸	۳.۹۸ %
۶۴۴	۱۴۰۲/۰۸/۱۴	۳,۷۱۶,۴۲۳	۹۰.۱۶ %	۲۰۶,۳۶۵	۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۱ %	۱۴,۳۳۲	۰.۳۵ %	۱۴۹,۵۴۰	۳.۶۳ %
۶۴۵	۱۴۰۲/۰۸/۱۳	۳,۶۸۶,۸۷۵	۹۰.۵۸ %	۲۰۴,۹۱۷	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۲ %	۱۴,۳۲۷	۰.۳۵ %	۱۲۸,۵۲۳	۳.۱۶ %
۶۴۶	۱۴۰۲/۰۸/۱۲	۳,۵۹۷,۹۰۱	۹۰.۴۶ %	۲۰۱,۴۶۲	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۴ %	۱۴,۳۲۲	۰.۳۶ %	۱۲۸,۳۹۴	۳.۲۳ %
۶۴۷	۱۴۰۲/۰۸/۱۱	۳,۵۹۷,۹۰۱	۹۰.۴۶ %	۲۰۱,۴۶۲	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۴ %	۱۴,۳۱۷	۰.۳۶ %	۱۲۸,۳۹۴	۳.۲۳ %
۶۴۸	۱۴۰۲/۰۸/۱۰	۳,۵۹۷,۹۰۱	۹۰.۴۶ %	۲۰۱,۴۶۲	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۴ %	۱۴,۳۱۲	۰.۳۶ %	۱۲۸,۳۹۴	۳.۲۳ %
۶۴۹	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	۳,۶۸۰,۰۴۴	۹۰.۵۵ %	۲۰۶,۲۷۱	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۲ %	۱۴,۳۰۷	۰.۳۵ %	۱۲۸,۲۰۶	۳.۱۵ %
۶۵۰	۱۴۰۲/۰۸/۰۸	۳,۶۶۶,۱۳۷	۹۰.۵۱ %	۲۰۶,۳۵۸	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۳ %	۱۴,۳۰۲	۰.۳۵ %	۱۲۸,۱۱۴	۳.۱۶ %
«1 2...61 62 63 646566 67 68 69...125 »