صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۷ | ۳,۶۹۷,۹۸۰ | ۹۰.۳۷ % | ۱۹۵,۱۵۷ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۱۴ | ۰.۸۲ % | ۱۴,۲۵۰ | ۰.۳۵ % | ۱۴۹,۲۳۴ | ۳.۶۵ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۶ | ۳,۶۹۷,۹۸۰ | ۹۰.۳۷ % | ۱۹۵,۱۵۷ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۱۴ | ۰.۸۲ % | ۱۴,۲۴۵ | ۰.۳۵ % | ۱۴۹,۲۳۴ | ۳.۶۵ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۵ | ۳,۸۱۷,۴۸۴ | ۹۰.۴۵ % | ۲۰۱,۵۴۲ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۵۱۴ | ۰.۷۹ % | ۱۵,۷۱۳ | ۰.۳۷ % | ۱۵۰,۲۲۱ | ۳.۵۶ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ | ۳,۸۰۸,۷۵۱ | ۸۹.۹۷ % | ۲۰۱,۴۳۱ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۸۵۴ | ۱.۳ % | ۱۸,۳۰۱ | ۰.۴۳ % | ۱۴۷,۹۳۵ | ۳.۴۹ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۳ | ۳,۷۳۶,۷۳۴ | ۸۹.۸۸ % | ۲۰۵,۱۳۴ | ۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۹,۰۶۵ | ۱.۱۸ % | ۱۴,۲۳۱ | ۰.۳۴ % | ۱۵۰,۴۲۱ | ۳.۶۲ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۲ | ۳,۸۴۷,۷۴۵ | ۸۹.۵۳ % | ۲۰۹,۰۰۴ | ۴.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۳۴ | ۰.۹۴ % | ۲۲,۶۰۶ | ۰.۵۳ % | ۱۷۵,۷۵۰ | ۴.۰۹ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۱ | ۴,۰۱۱,۲۵۶ | ۸۹.۸۹ % | ۲۰۹,۸۰۳ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۳۴ | ۰.۹۱ % | ۲۲,۵۹۶ | ۰.۵۱ % | ۱۷۶,۵۹۵ | ۳.۹۶ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ | ۴,۰۱۱,۲۵۶ | ۸۹.۸۹ % | ۲۰۹,۸۰۳ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۳۴ | ۰.۹۱ % | ۲۲,۵۸۵ | ۰.۵۱ % | ۱۷۶,۵۹۵ | ۳.۹۶ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۹ | ۴,۰۱۱,۲۵۶ | ۸۹.۸۹ % | ۲۰۹,۸۰۳ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۳۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۳۴ | ۰.۹۱ % | ۲۲,۵۷۵ | ۰.۵۱ % | ۱۷۶,۵۹۵ | ۳.۹۶ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۰۷/۱۸ | ۳,۹۷۱,۶۸۰ | ۸۹.۷۵ % | ۲۰۹,۳۹۰ | ۴.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۷۳ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۰,۴۳۴ | ۰.۹۱ % | ۲۲,۵۶۵ | ۰.۵۱ % | ۱۷۶,۹۹۷ | ۴ % |