صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۵۱	۱۴۰۲/۰۸/۰۷	۳,۶۰۶,۶۵۹	۹۰.۴۷ %	۲۰۲,۱۹۰	۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۴ %	۱۴,۲۹۷	۰.۳۶ %	۱۲۸,۰۲۵	۳.۲۱ %
۶۵۲	۱۴۰۲/۰۸/۰۶	۳,۵۷۳,۵۸۸	۹۰.۴۶ %	۱۹۹,۱۱۹	۵.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۵ %	۱۴,۲۹۳	۰.۳۶ %	۱۲۷,۹۳۱	۳.۲۴ %
۶۵۳	۱۴۰۲/۰۸/۰۵	۳,۷۱۱,۶۲۰	۹۰.۶ %	۱۹۹,۸۶۴	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۲ %	۲۱,۹۸۰	۰.۵۴ %	۱۲۷,۷۹۶	۳.۱۲ %
۶۵۴	۱۴۰۲/۰۸/۰۴	۳,۷۱۱,۶۲۰	۹۰.۶ %	۱۹۹,۸۶۴	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۲ %	۲۱,۹۷۶	۰.۵۴ %	۱۲۷,۷۹۶	۳.۱۲ %
۶۵۵	۱۴۰۲/۰۸/۰۳	۳,۷۱۱,۶۲۰	۹۰.۶ %	۱۹۹,۸۶۴	۴.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۲ %	۲۱,۹۷۱	۰.۵۴ %	۱۲۷,۷۹۶	۳.۱۲ %
۶۵۶	۱۴۰۲/۰۸/۰۲	۳,۷۱۲,۱۵۰	۹۰.۵۹ %	۱۹۷,۵۱۸	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۲ %	۱۴,۲۷۳	۰.۳۵ %	۱۳۸,۲۱۶	۳.۳۷ %
۶۵۷	۱۴۰۲/۰۸/۰۱	۳,۷۵۲,۷۲۰	۹۰.۴۸ %	۱۹۹,۷۵۴	۴.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۱ %	۱۴,۲۶۹	۰.۳۴ %	۱۴۵,۵۳۷	۳.۵۱ %
۶۵۸	۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۳,۷۷۲,۳۰۲	۹۰.۵ %	۱۹۸,۶۵۳	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸ %	۱۶,۳۴۰	۰.۳۹ %	۱۴۵,۴۳۷	۳.۴۹ %
۶۵۹	۱۴۰۲/۰۷/۲۹	۳,۷۲۲,۲۸۴	۹۰.۴۷ %	۱۹۴,۹۱۴	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۵۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۱ %	۱۶,۲۵۶	۰.۴ %	۱۴۵,۳۳۶	۳.۵۳ %
۶۶۰	۱۴۰۲/۰۷/۲۸	۳,۶۹۷,۹۸۰	۹۰.۳۷ %	۱۹۵,۱۵۷	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۵۱۴	۰.۸۲ %	۱۴,۲۵۴	۰.۳۵ %	۱۴۹,۲۳۴	۳.۶۵ %
«1 2...62 63 64 656667 68 69 70...125 »