صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱۱ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ | ۴,۰۳۸,۲۵۰ | ۸۷.۲۸ % | ۱۵۰,۲۶۰ | ۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۱۵ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۲۳,۵۰۶ | ۰.۵۱ % | ۲۷۲,۵۹۶ | ۵.۸۹ % |
| ۶۱۲ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۳ | ۴,۰۷۱,۹۵۲ | ۸۷.۴۹ % | ۱۵۷,۱۹۷ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۳۱۵ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۵۸۶ | ۰.۲۳ % | ۲۷۲,۳۸۹ | ۵.۸۵ % |
| ۶۱۳ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ | ۴,۱۲۱,۴۴۸ | ۸۷.۶۲ % | ۱۵۷,۴۱۱ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۱۵۳ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۱۰,۵۸۹ | ۰.۲۳ % | ۲۷۲,۱۸۲ | ۵.۷۹ % |
| ۶۱۴ | ۱۴۰۲/۱۰/۰۱ | ۴,۰۷۳,۱۶۶ | ۸۷.۵۷ % | ۱۶۲,۴۲۲ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۲۴۵ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۱,۹۳۴ | ۰.۰۴ % | ۲۷۱,۸۴۰ | ۵.۸۴ % |
| ۶۱۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۴,۰۷۳,۱۶۶ | ۸۷.۵۷ % | ۱۶۲,۴۲۲ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۲۴۵ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۱,۹۳۸ | ۰.۰۴ % | ۲۷۱,۸۴۰ | ۵.۸۴ % |
| ۶۱۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۹ | ۴,۰۷۳,۱۶۶ | ۸۷.۵۷ % | ۱۶۲,۴۲۲ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۲۴۵ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۱,۹۴۱ | ۰.۰۴ % | ۲۷۱,۸۴۰ | ۵.۸۴ % |
| ۶۱۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۸ | ۴,۰۳۶,۳۶۳ | ۸۷.۴۸ % | ۱۶۲,۴۷۰ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۴۴۴ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۷,۴۷۶ | ۰.۱۶ % | ۲۶۵,۴۵۳ | ۵.۷۵ % |
| ۶۱۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۷ | ۴,۱۰۱,۶۴۸ | ۸۷.۶۷ % | ۱۶۳,۰۲۵ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۲۸۶ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۶,۲۴۵ | ۰.۱۳ % | ۲۶۵,۲۵۰ | ۵.۶۷ % |
| ۶۱۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۶ | ۴,۰۷۷,۵۴۳ | ۸۷.۶۲ % | ۱۶۲,۵۳۱ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۵۲۳ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۶,۲۴۹ | ۰.۱۳ % | ۲۶۴,۸۸۹ | ۵.۶۹ % |
| ۶۲۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۵ | ۴,۰۷۷,۵۴۳ | ۸۷.۶۲ % | ۱۶۲,۵۳۱ | ۳.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۵۲۳ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۶,۲۵۲ | ۰.۱۳ % | ۲۶۴,۸۸۹ | ۵.۶۹ % |