صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۴ | ۴,۱۰۹,۰۹۹ | ۸۷.۸ % | ۱۵۸,۹۳۲ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۸۸۴ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۵,۵۶۹ | ۰.۱۲ % | ۲۶۴,۴۸۱ | ۵.۶۵ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۳ | ۴,۱۰۹,۰۹۹ | ۸۷.۸ % | ۱۵۸,۹۳۲ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۸۸۴ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۵,۵۷۲ | ۰.۱۲ % | ۲۶۴,۴۸۱ | ۵.۶۵ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۲ | ۴,۱۰۹,۰۹۹ | ۸۷.۸ % | ۱۵۸,۹۳۲ | ۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۸۸۴ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۵,۵۷۶ | ۰.۱۲ % | ۲۶۴,۴۸۱ | ۵.۶۵ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ | ۴,۱۹۸,۴۱۵ | ۸۸.۱ % | ۱۵۸,۶۳۵ | ۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۹۰۴ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۲,۶۲۰ | ۰.۰۵ % | ۲۶۴,۲۰۱ | ۵.۵۴ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ | ۴,۱۶۰,۷۹۵ | ۸۸.۰۲ % | ۱۵۸,۶۰۷ | ۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۷۷۵ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۱۴,۹۲۶ | ۰.۳۲ % | ۲۵۱,۲۳۳ | ۵.۳۱ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۹ | ۳,۹۵۲,۱۷۸ | ۸۷.۴۶ % | ۱۵۹,۳۷۶ | ۳.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۹,۱۳۹ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۱۴,۳۶۱ | ۰.۳۲ % | ۲۵۱,۰۴۱ | ۵.۵۶ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۸ | ۳,۹۱۰,۹۵۴ | ۸۷.۴۸ % | ۱۶۲,۳۹۱ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۷۴۳ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۴,۷۳۸ | ۰.۱۱ % | ۲۵۰,۸۶۱ | ۵.۶۱ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۷ | ۳,۹۳۷,۰۷۵ | ۸۷.۶۶ % | ۱۶۵,۶۲۰ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۵۹۴ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۳۴,۴۳۲ | ۰.۷۷ % | ۲۱۲,۵۸۰ | ۴.۷۳ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۶ | ۳,۹۳۷,۰۷۵ | ۸۷.۶۶ % | ۱۶۵,۶۲۰ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۵۹۴ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۳۴,۴۳۵ | ۰.۷۷ % | ۲۱۲,۵۸۰ | ۴.۷۳ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ | ۳,۹۳۷,۰۷۵ | ۸۷.۶۶ % | ۱۶۵,۶۲۰ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۵۹۴ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۸۰ | ۰.۰۶ % | ۳۴,۴۳۹ | ۰.۷۷ % | ۲۱۲,۵۸۰ | ۴.۷۳ % |