صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۰۹/۱۴	۳,۹۴۱,۷۳۸	۸۷.۹۱ %	۱۶۹,۶۳۱	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۸,۸۵۲	۳.۱ %	۰	۰ %	۵,۸۴۸	۰.۱۳ %	۱۵,۳۶۶	۰.۳۴ %	۲۱۲,۲۷۲	۴.۷۳ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۰۹/۱۳	۳,۹۴۱,۴۲۰	۸۸.۰۲ %	۱۷۳,۴۵۷	۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۴۱	۰.۱۳ %	۳۱,۶۷۴	۰.۷۱ %	۳۲۵,۶۳۳	۷.۲۷ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	۳,۹۱۳,۳۸۲	۸۸.۰۶ %	۱۷۵,۹۷۶	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۹	۰.۰۸ %	۲۵,۲۲۱	۰.۵۷ %	۳۲۵,۳۸۰	۷.۳۲ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۰۹/۱۱	۳,۹۳۷,۴۵۳	۸۸.۴۳ %	۱۷۴,۶۰۷	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷	۰ %	۰	۰ %	۳,۷۱۹	۰.۰۸ %	۱۰,۹۸۴	۰.۲۵ %	۳۲۵,۹۴۸	۷.۳۲ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۰۹/۱۰	۳,۸۴۲,۷۲۳	۸۸.۴۱ %	۱۶۹,۴۶۹	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۴	۰.۱۱ %	۲۳,۲۰۸	۰.۵۳ %	۳۰۶,۲۲۸	۷.۰۵ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۰۹/۰۹	۳,۸۴۲,۷۲۳	۸۸.۴۱ %	۱۶۹,۴۶۹	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۴	۰.۱۱ %	۲۳,۲۱۲	۰.۵۳ %	۳۰۶,۲۲۸	۷.۰۵ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۰۹/۰۸	۳,۸۴۲,۷۲۳	۸۸.۴۱ %	۱۶۹,۴۶۹	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۴	۰.۱۱ %	۲۳,۲۱۵	۰.۵۳ %	۳۰۶,۲۲۸	۷.۰۵ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۰۹/۰۷	۳,۷۸۲,۸۹۸	۸۸.۵۷ %	۱۷۲,۸۳۰	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۲۴	۰.۱۱ %	۴,۷۸۴	۰.۱۱ %	۳۰۵,۸۹۳	۷.۱۶ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۰۹/۰۶	۳,۸۰۱,۳۰۵	۸۸.۵۶ %	۱۷۳,۷۸۹	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۷	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۷۴	۰.۱ %	۷,۵۰۶	۰.۱۷ %	۳۰۵,۶۵۵	۷.۱۲ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	۳,۸۹۰,۲۶۸	۸۸.۷۳ %	۱۷۳,۷۳۰	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۱۷۴	۰.۰۵ %	۹,۸۰۲	۰.۲۲ %	۳۰۶,۳۹۳	۶.۹۹ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...127 »