صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۰۱	۱۴۰۱/۱۲/۱۶	۱,۰۴۵,۶۸۱	۵۷.۴۳ %	۵۴,۶۸۶	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۳۰۶	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۳۰,۲۳۸	۱.۶۶ %	۵۰۵	۰.۰۳ %	۵۴۹,۳۲۳	۳۰.۱۷ %
۱۰۰۲	۱۴۰۱/۱۲/۱۵	۱,۰۳۵,۳۴۳	۵۷.۵۴ %	۵۳,۶۳۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰,۰۳۵	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۳۰,۲۳۸	۱.۶۸ %	۵۱۰	۰.۰۳ %	۵۳۹,۵۵۶	۲۹.۹۹ %
۱۰۰۳	۱۴۰۱/۱۲/۱۴	۱,۰۲۵,۹۴۵	۵۷.۳۲ %	۵۵,۴۷۵	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۹۹۹	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۱,۱۰۶	۰.۰۶ %	۵۳۷,۵۹۹	۳۰.۰۴ %
۱۰۰۴	۱۴۰۱/۱۲/۱۳	۱,۰۳۸,۱۶۷	۵۷.۵۸ %	۵۵,۸۸۹	۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۴۷۱	۹.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۱,۱۱۰	۰.۰۶ %	۵۳۸,۷۶۶	۲۹.۸۸ %
۱۰۰۵	۱۴۰۱/۱۲/۱۲	۱,۰۷۳,۳۷۶	۵۸.۳۸ %	۵۵,۱۷۹	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۰۹۱	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۱,۰۸۲	۰.۰۶ %	۵۴۰,۱۰۳	۲۹.۳۸ %
۱۰۰۶	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	۱,۰۷۳,۳۷۶	۵۸.۳۸ %	۵۵,۱۷۹	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۰۹۱	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۱,۰۸۶	۰.۰۶ %	۵۴۰,۱۰۳	۲۹.۳۸ %
۱۰۰۷	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۱,۰۷۳,۳۷۶	۵۸.۳۸ %	۵۵,۱۷۹	۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۶,۰۹۱	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۱,۰۹۰	۰.۰۶ %	۵۴۰,۱۰۳	۲۹.۳۸ %
۱۰۰۸	۱۴۰۱/۱۲/۰۹	۱,۰۵۹,۵۴۴	۵۸.۱۶ %	۵۳,۲۴۳	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۹۱۶	۹.۱۱ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۱,۲۴۹	۰.۰۷ %	۵۳۹,۰۸۶	۲۹.۵۹ %
۱۰۰۹	۱۴۰۱/۱۲/۰۸	۱,۰۶۹,۰۰۴	۵۸.۳۸ %	۵۳,۲۷۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۸۳۶	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۱,۲۵۳	۰.۰۷ %	۵۳۹,۰۱۱	۲۹.۴۴ %
۱۰۱۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۷	۱,۰۹۳,۷۸۲	۵۸.۸ %	۵۳,۹۰۶	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۵,۹۹۹	۸.۹۲ %	۰	۰ %	۲,۷۲۷	۰.۱۵ %	۵۵۵	۰.۰۳ %	۵۴۳,۲۶۸	۲۹.۲ %
«1 2...97 98 99 100101102 103 104 105...136 »