صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۶۱	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱,۲۰۴,۴۰۲	۷۴.۶۳ %	۵۱,۴۲۱	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۷۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۸۰۵	۰.۱۷ %	۷۳,۹۱۷	۴.۵۸ %	۲۳۸,۴۴۷	۱۴.۷۷ %
۹۶۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۱,۲۳۱,۱۹۸	۶۷.۶۴ %	۵۰,۰۰۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۴۱	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۸۴,۹۹۲	۴.۶۷ %	۱۶۱,۷۲۴	۸.۸۸ %	۲۴۹,۴۹۲	۱۳.۷۱ %
۹۶۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۱,۲۰۱,۶۳۶	۶۷.۳۳ %	۴۸,۴۲۷	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۸۶	۲.۴ %	۰	۰ %	۳۰,۲۶۳	۱.۷ %	۱۴۸,۲۰۴	۸.۳ %	۳۱۳,۲۹۵	۱۷.۵۶ %
۹۶۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۱,۲۰۱,۶۳۶	۶۷.۳۳ %	۴۸,۴۲۷	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۸۶	۲.۴ %	۰	۰ %	۳۰,۲۶۳	۱.۷ %	۱۴۸,۱۹۵	۸.۳ %	۳۱۳,۲۹۵	۱۷.۵۶ %
۹۶۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۱,۲۰۱,۶۳۶	۶۷.۳۳ %	۴۸,۴۲۷	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۸۶	۲.۴ %	۰	۰ %	۳۰,۲۶۳	۱.۷ %	۱۴۸,۱۸۶	۸.۳ %	۳۱۳,۲۹۵	۱۷.۵۶ %
۹۶۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۱,۲۰۱,۶۳۶	۶۷.۳۳ %	۴۸,۴۲۷	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۸۶	۲.۴ %	۰	۰ %	۳۰,۲۶۳	۱.۷ %	۱۴۸,۱۷۷	۸.۳ %	۳۱۳,۲۹۵	۱۷.۵۶ %
۹۶۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱,۲۲۱,۲۹۲	۷۰.۰۴ %	۴۹,۲۹۶	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۱۸	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۳۰,۲۶۳	۱.۷۴ %	۹۱,۰۸۳	۵.۲۲ %	۳۰۹,۱۱۴	۱۷.۷۳ %
۹۶۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۰	۱,۲۴۷,۶۰۱	۷۲.۵۸ %	۴۸,۸۸۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۵۱	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۳۰,۲۶۳	۱.۷۶ %	۳۹,۳۹۶	۲.۲۹ %	۳۱۰,۱۰۱	۱۸.۰۴ %
۹۶۹	۱۴۰۲/۰۱/۱۹	۱,۲۴۰,۳۱۵	۷۳.۶۶ %	۴۸,۰۹۶	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۶۵۵	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۳۰,۲۶۳	۱.۸ %	۳۹,۳۸۸	۲.۳۴ %	۲۸۳,۰۲۸	۱۶.۸۱ %
۹۷۰	۱۴۰۲/۰۱/۱۸	۱,۲۰۹,۶۰۶	۷۴.۶ %	۴۶,۶۸۲	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۵۸۸	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۳۰,۲۶۳	۱.۸۷ %	۳۹,۳۶۸	۲.۴۳ %	۲۵۲,۹۱۵	۱۵.۶ %
«1 2...93 94 95 969798 99 100 101...136 »