صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۷۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ | ۱,۲۰۹,۶۰۶ | ۷۴.۶ % | ۴۶,۶۸۲ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۸۸ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۶۳ | ۱.۸۷ % | ۳۹,۳۵۹ | ۲.۴۳ % | ۲۵۲,۹۱۵ | ۱۵.۶ % |
| ۹۷۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۶ | ۱,۲۰۹,۶۰۶ | ۷۴.۶ % | ۴۶,۶۸۲ | ۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۵۸۸ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۶۳ | ۱.۸۷ % | ۳۹,۳۵۰ | ۲.۴۳ % | ۲۵۲,۹۱۵ | ۱۵.۶ % |
| ۹۷۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۵ | ۱,۱۹۷,۳۳۶ | ۷۴.۹۷ % | ۴۶,۰۹۶ | ۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۴۳۷ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۶۳ | ۱.۸۹ % | ۳۹,۳۴۱ | ۲.۴۶ % | ۲۴۱,۵۴۹ | ۱۵.۱۲ % |
| ۹۷۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۴ | ۱,۱۹۷,۲۷۷ | ۷۵.۱۵ % | ۴۴,۰۹۲ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۰۷ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۵۲ | ۱.۹ % | ۳۹,۳۳۲ | ۲.۴۷ % | ۲۳۹,۹۳۰ | ۱۵.۰۶ % |
| ۹۷۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۳ | ۱,۱۷۲,۵۸۸ | ۷۴.۸۸ % | ۵۳,۴۵۱ | ۳.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۴۶ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۵۲ | ۱.۹۳ % | ۳۹,۳۲۳ | ۲.۵۱ % | ۲۲۷,۸۹۲ | ۱۴.۵۵ % |
| ۹۷۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۲ | ۱,۱۷۲,۵۸۸ | ۷۴.۸۹ % | ۵۳,۴۵۱ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۴۶ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۵۲ | ۱.۹۳ % | ۳۹,۳۱۴ | ۲.۵۱ % | ۲۲۷,۸۹۲ | ۱۴.۵۵ % |
| ۹۷۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۱ | ۱,۱۷۲,۵۸۸ | ۷۴.۸۹ % | ۵۳,۴۵۱ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۴۶ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۵۲ | ۱.۹۳ % | ۳۹,۳۰۵ | ۲.۵۱ % | ۲۲۷,۸۹۲ | ۱۴.۵۵ % |
| ۹۷۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۱۰ | ۱,۱۷۲,۵۸۸ | ۷۴.۸۹ % | ۵۳,۴۵۱ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۴۶ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۵۲ | ۱.۹۳ % | ۳۹,۲۹۷ | ۲.۵۱ % | ۲۲۷,۸۹۲ | ۱۴.۵۵ % |
| ۹۷۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۹ | ۱,۱۷۲,۵۸۸ | ۷۴.۸۹ % | ۵۳,۴۵۱ | ۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۴۶ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۵۲ | ۱.۹۳ % | ۳۹,۲۸۸ | ۲.۵۱ % | ۲۲۷,۸۹۲ | ۱۴.۵۵ % |
| ۹۸۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۸ | ۱,۱۲۸,۹۵۴ | ۷۴.۴۳ % | ۶۱,۵۷۳ | ۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۳۰۰ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰,۲۵۲ | ۱.۹۹ % | ۳۹,۲۸۳ | ۲.۵۹ % | ۲۱۴,۴۷۱ | ۱۴.۱۴ % |