صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۷۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۳,۱۰۶,۳۷۰	۸۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۰.۱۹ %	۲۴,۰۳۳	۰.۶۹ %	۳۳۹,۳۲۶	۹.۷۶ %
۱۷۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۳,۱۰۶,۳۷۰	۸۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۰.۱۹ %	۲۴,۰۳۵	۰.۶۹ %	۳۳۹,۳۲۶	۹.۷۶ %
۱۷۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۳,۱۰۶,۳۷۰	۸۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۰.۱۹ %	۲۴,۰۳۷	۰.۶۹ %	۳۳۹,۳۲۶	۹.۷۶ %
۱۷۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۳,۱۰۶,۳۷۰	۸۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۰.۱۹ %	۲۴,۰۳۸	۰.۶۹ %	۳۳۹,۳۲۶	۹.۷۶ %
۱۷۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۳,۰۱۸,۲۹۴	۸۹.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۹۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۰.۲ %	۲۴,۰۴۰	۰.۷۱ %	۳۳۸,۷۸۳	۱۰ %
۱۷۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۲,۹۳۹,۹۵۰	۸۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۰.۲ %	۲۴,۰۴۲	۰.۷۳ %	۳۳۸,۳۸۶	۱۰.۲۲ %
۱۷۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۲,۸۵۷,۲۱۶	۸۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۰.۲۱ %	۲۴,۰۴۴	۰.۷۴ %	۳۳۸,۰۱۴	۱۰.۴۷ %
۱۷۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۲,۷۹۲,۵۰۸	۸۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۰.۲۱ %	۲۴,۰۴۵	۰.۷۶ %	۳۴۳,۱۰۶	۱۰.۸۳ %
۱۷۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۲,۷۸۳,۲۹۴	۸۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۰.۲۱ %	۲۴,۰۴۷	۰.۷۶ %	۳۴۲,۶۰۵	۱۰.۸۵ %
۱۸۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۲,۷۸۳,۲۹۴	۸۸.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۸۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۶,۶۴۶	۰.۲۱ %	۲۴,۰۴۹	۰.۷۶ %	۳۴۲,۶۰۵	۱۰.۸۵ %
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...136 »