صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۲,۶۵۵,۳۳۹ | ۸۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۸ | ۰.۳۷ % | ۴,۴۹۲ | ۰.۱۵ % | ۳۵۶,۸۰۶ | ۱۱.۷۸ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۲,۶۵۵,۳۳۹ | ۸۷.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۸ | ۰.۳۷ % | ۴,۴۹۱ | ۰.۱۵ % | ۳۵۶,۸۰۶ | ۱۱.۷۸ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۲,۶۷۶,۴۷۰ | ۸۷.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۹ | ۰.۳۷ % | ۴,۴۹۰ | ۰.۱۵ % | ۳۵۶,۳۰۰ | ۱۱.۶۹ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۲,۶۶۹,۵۴۹ | ۸۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۹ | ۰.۳۷ % | ۴,۴۹۰ | ۰.۱۵ % | ۳۵۵,۷۸۳ | ۱۱.۷ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۲,۶۷۰,۹۴۲ | ۸۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۹ | ۰.۳۷ % | ۴۱۷ | ۰.۰۱ % | ۳۵۵,۲۰۰ | ۱۱.۶۹ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۲,۶۷۵,۵۱۶ | ۸۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۹ | ۰.۳۷ % | ۴۱۹ | ۰.۰۱ % | ۳۵۴,۶۱۱ | ۱۱.۶۶ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۲,۶۶۲,۱۸۹ | ۸۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۳۹ | ۰.۳۷ % | ۴۲۰ | ۰.۰۱ % | ۳۶۴,۷۴۷ | ۱۲ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۲,۶۶۲,۱۸۹ | ۸۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۱۱ | ۰.۳۷ % | ۴۲۲ | ۰.۰۱ % | ۳۶۴,۷۴۷ | ۱۲ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۲,۶۶۲,۱۸۹ | ۸۷.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۱۱ | ۰.۳۷ % | ۴۲۴ | ۰.۰۱ % | ۳۶۴,۷۴۷ | ۱۲ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۲,۶۲۱,۱۶۷ | ۸۷.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۱۱۱ | ۰.۳۷ % | ۴۲۶ | ۰.۰۱ % | ۳۶۴,۲۳۰ | ۱۲.۱۵ % |