صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۲,۶۶۶,۷۷۷ | ۸۶.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۵۹۵ | ۱.۲۹ % | ۴۲۷ | ۰.۰۱ % | ۳۶۳,۶۷۱ | ۱۱.۸۴ % |
| ۱۴۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۲,۶۷۶,۴۸۱ | ۸۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۱ | ۰.۹۶ % | ۴۲۹ | ۰.۰۱ % | ۳۶۳,۱۳۳ | ۱۱.۸۳ % |
| ۱۴۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۲,۶۷۶,۶۲۶ | ۸۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۱ | ۰.۹۵ % | ۴۳۱ | ۰.۰۱ % | ۳۸۲,۵۵۶ | ۱۲.۳۸ % |
| ۱۴۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۲,۷۶۰,۵۳۱ | ۸۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۱ | ۰.۹۳ % | ۴۳۳ | ۰.۰۱ % | ۳۸۱,۹۸۷ | ۱۲.۰۴ % |
| ۱۴۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۲,۷۶۰,۵۳۱ | ۸۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۱ | ۰.۹۳ % | ۴۳۴ | ۰.۰۱ % | ۳۸۱,۹۸۷ | ۱۲.۰۴ % |
| ۱۴۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۲,۷۶۰,۵۳۱ | ۸۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۱ | ۰.۹۳ % | ۴۳۶ | ۰.۰۱ % | ۳۸۱,۹۸۷ | ۱۲.۰۴ % |
| ۱۴۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۲,۷۷۹,۲۲۳ | ۸۷.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹,۴۹۱ | ۰.۹۲ % | ۴۳۸ | ۰.۰۱ % | ۳۸۱,۴۰۳ | ۱۱.۹۵ % |
| ۱۴۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۲,۷۸۴,۶۰۷ | ۸۵.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۹۲ | ۲.۶۹ % | ۴۳۹ | ۰.۰۱ % | ۳۸۳,۵۲۵ | ۱۱.۷۸ % |
| ۱۴۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۲,۸۴۱,۴۶۱ | ۸۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۹۲ | ۲.۶۹ % | ۴۴۱ | ۰.۰۱ % | ۳۲۴,۷۰۵ | ۹.۹۸ % |
| ۱۵۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۲,۸۴۱,۴۶۱ | ۸۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۷,۴۹۲ | ۲.۶۹ % | ۴۴۳ | ۰.۰۱ % | ۳۲۴,۷۰۵ | ۹.۹۸ % |