صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۲,۸۴۱,۴۶۱ | ۹۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۸۰ | ۲.۰۵ % | ۲۴,۱۴۸ | ۰.۸۱ % | ۴۹,۲۴۶ | ۱.۶۵ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۲,۸۴۱,۴۶۱ | ۹۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۸۰ | ۲.۰۵ % | ۲۴,۱۴۹ | ۰.۸۱ % | ۴۹,۲۴۶ | ۱.۶۵ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۲,۸۴۱,۴۶۱ | ۹۵.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۸۰ | ۲.۰۵ % | ۲۴,۱۵۰ | ۰.۸۱ % | ۴۹,۲۴۶ | ۱.۶۵ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۲,۸۸۷,۲۲۰ | ۹۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۳۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۸۰ | ۲.۰۲ % | ۲۴,۱۵۱ | ۰.۸ % | ۴۹,۱۸۱ | ۱.۶۳ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۲,۹۵۶,۵۵۰ | ۹۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۸۰ | ۱.۹۸ % | ۲۴,۱۵۲ | ۰.۷۸ % | ۴۹,۱۲۷ | ۱.۵۹ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۲,۸۸۸,۰۱۱ | ۹۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۸۰ | ۲.۰۲ % | ۲۴,۱۵۳ | ۰.۸ % | ۴۹,۰۷۸ | ۱.۶۲ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۳,۰۰۴,۳۰۲ | ۹۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۵ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۶۱,۱۸۰ | ۱.۹۶ % | ۷۹۲ | ۰.۰۳ % | ۴۹,۰۱۸ | ۱.۵۷ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۲,۹۷۹,۳۷۷ | ۹۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۹۷ | ۰.۸۱ % | ۷۹۴ | ۰.۰۳ % | ۴۸,۹۵۵ | ۱.۶ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۲,۹۷۹,۳۷۷ | ۹۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۹۷ | ۰.۸۱ % | ۷۹۶ | ۰.۰۳ % | ۴۸,۹۵۵ | ۱.۶ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۲,۹۷۹,۳۷۷ | ۹۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۹۷ | ۰.۸۱ % | ۷۹۷ | ۰.۰۳ % | ۴۸,۹۵۵ | ۱.۶ % |