صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۶	۲,۸۸۷,۸۱۲	۹۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵۵,۸۹۷	۱.۸۷ %	۸۱۶	۰.۰۳ %	۴۸,۴۴۷	۱.۶۲ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۵	۲,۸۸۲,۰۲۸	۹۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵۵,۸۹۷	۱.۸۷ %	۸۱۸	۰.۰۳ %	۴۸,۳۴۱	۱.۶۲ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۴	۲,۸۸۲,۰۲۸	۹۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵۵,۸۹۷	۱.۸۷ %	۸۲۰	۰.۰۳ %	۴۸,۳۴۱	۱.۶۲ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۲,۸۸۲,۰۲۸	۹۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۸	۱.۸۶ %	۸۲۱	۰.۰۳ %	۴۸,۳۴۱	۱.۶۲ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۲,۸۸۲,۰۲۸	۹۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۸	۱.۸۶ %	۸۲۳	۰.۰۳ %	۴۸,۳۴۱	۱.۶۲ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۲,۸۸۲,۰۲۸	۹۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۸	۱.۸۶ %	۸۲۵	۰.۰۳ %	۴۸,۳۴۱	۱.۶۲ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۲,۸۸۲,۰۲۸	۹۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۵۰۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۸	۱.۸۶ %	۸۲۶	۰.۰۳ %	۴۸,۳۴۱	۱.۶۲ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۲,۸۷۵,۱۲۵	۹۶.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۸	۱.۸۷ %	۸۲۸	۰.۰۳ %	۴۸,۲۲۴	۱.۶۲ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۲,۸۶۹,۸۶۰	۹۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۸	۱.۸۷ %	۸۳۰	۰.۰۳ %	۴۸,۱۶۳	۱.۶۲ %
۲۵۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۲,۸۶۹,۸۶۰	۹۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۹۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵۵,۷۱۸	۱.۸۷ %	۸۳۲	۰.۰۳ %	۴۸,۱۶۳	۱.۶۲ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...136 »