صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۲,۹۸۱,۱۹۴ | ۹۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۹۷ | ۰.۸۱ % | ۷۹۹ | ۰.۰۳ % | ۴۸,۸۸۷ | ۱.۶ % |
| ۲۳۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۳,۰۰۶,۳۹۶ | ۹۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۹۷ | ۰.۸۱ % | ۸۰۱ | ۰.۰۳ % | ۴۸,۸۳۵ | ۱.۵۸ % |
| ۲۳۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۲,۹۵۰,۵۹۷ | ۹۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۹۷ | ۰.۸۲ % | ۸۰۲ | ۰.۰۳ % | ۴۸,۷۸۵ | ۱.۶۱ % |
| ۲۳۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۲,۸۷۶,۳۶۰ | ۹۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۷ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۹۷ | ۰.۸۴ % | ۸۰۴ | ۰.۰۳ % | ۴۸,۷۳۴ | ۱.۶۵ % |
| ۲۳۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۲,۹۳۲,۱۲۵ | ۹۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۹۷ | ۰.۸۳ % | ۸۰۶ | ۰.۰۳ % | ۴۸,۶۶۹ | ۱.۶۲ % |
| ۲۳۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۲,۹۳۲,۱۲۵ | ۹۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۹۷ | ۰.۸۳ % | ۸۰۸ | ۰.۰۳ % | ۴۸,۶۶۹ | ۱.۶۲ % |
| ۲۳۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۲,۹۳۲,۱۲۵ | ۹۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۶ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۹۷ | ۰.۸۳ % | ۸۰۹ | ۰.۰۳ % | ۴۸,۶۶۹ | ۱.۶۲ % |
| ۲۳۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۲,۹۶۶,۲۳۵ | ۹۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۲ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۸۹۷ | ۰.۸۲ % | ۸۱۱ | ۰.۰۳ % | ۴۸,۶۰۲ | ۱.۶ % |
| ۲۳۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۲,۸۹۱,۰۴۵ | ۹۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۱۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۹۷ | ۱.۸۶ % | ۸۱۳ | ۰.۰۳ % | ۴۸,۵۵۳ | ۱.۶۲ % |
| ۲۴۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۲,۸۹۰,۶۳۷ | ۹۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۰۹ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۸۹۷ | ۱.۸۶ % | ۸۱۴ | ۰.۰۳ % | ۴۸,۵۰۱ | ۱.۶۲ % |