صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۹۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۳,۲۴۹,۹۱۲ | ۹۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۷۵ | ۰.۶۴ % | ۲۰,۹۴۴ | ۰.۶۲ % | ۵۷,۸۵۵ | ۱.۷۳ % |
| ۲۹۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۳,۲۴۹,۹۱۲ | ۹۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۷۵ | ۰.۶۴ % | ۲۰,۹۳۹ | ۰.۶۲ % | ۵۷,۸۵۵ | ۱.۷۳ % |
| ۲۹۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۳,۲۴۹,۹۱۲ | ۹۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۷۵ | ۰.۶۴ % | ۲۰,۹۳۳ | ۰.۶۲ % | ۵۷,۸۵۵ | ۱.۷۳ % |
| ۲۹۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۳,۲۴۹,۹۱۲ | ۹۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۴ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۷۵ | ۰.۶۴ % | ۲۰,۹۲۸ | ۰.۶۲ % | ۵۷,۸۵۵ | ۱.۷۳ % |
| ۲۹۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۳,۲۹۴,۶۹۲ | ۹۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۷۵ | ۰.۶۳ % | ۲۰,۹۲۲ | ۰.۶۲ % | ۵۷,۷۱۲ | ۱.۷ % |
| ۲۹۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۳,۲۹۴,۶۹۲ | ۹۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۷۵ | ۰.۶۳ % | ۲۰,۹۱۶ | ۰.۶۲ % | ۵۷,۷۱۲ | ۱.۷ % |
| ۲۹۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ | ۳,۳۵۷,۳۴۵ | ۹۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۷۵ | ۰.۶۲ % | ۲۰,۹۱۱ | ۰.۶ % | ۵۷,۵۹۵ | ۱.۶۷ % |
| ۲۹۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۹ | ۳,۳۵۷,۳۴۵ | ۹۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۷۵ | ۰.۶۲ % | ۲۰,۹۰۵ | ۰.۶ % | ۵۷,۵۹۵ | ۱.۶۷ % |
| ۲۹۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۸ | ۳,۳۵۷,۳۴۵ | ۹۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۷۵ | ۰.۶۲ % | ۲۰,۹۰۰ | ۰.۶ % | ۵۷,۵۹۵ | ۱.۶۷ % |
| ۳۰۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۷ | ۳,۳۵۷,۳۴۵ | ۹۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۷۵ | ۰.۶۲ % | ۲۰,۸۹۴ | ۰.۶ % | ۵۷,۵۹۵ | ۱.۶۷ % |