صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۶ | ۳,۳۰۲,۲۸۸ | ۹۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۰ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۷۵ | ۰.۶۳ % | ۲۰,۸۸۹ | ۰.۶۱ % | ۵۷,۵۲۳ | ۱.۶۹ % |
| ۳۰۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۵ | ۳,۲۲۵,۸۶۳ | ۹۷.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۶ | ۰.۱۴ % | ۲۰,۸۸۳ | ۰.۶۳ % | ۵۷,۴۵۱ | ۱.۷۴ % |
| ۳۰۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۴ | ۳,۲۵۸,۱۴۹ | ۹۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۹ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۶ | ۰.۱۴ % | ۲۰,۸۷۸ | ۰.۶۲ % | ۵۷,۳۸۷ | ۱.۷۲ % |
| ۳۰۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۳ | ۳,۲۵۶,۷۵۰ | ۹۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۶ | ۰.۱۴ % | ۲۰,۸۷۲ | ۰.۶۲ % | ۵۷,۳۲۸ | ۱.۷۲ % |
| ۳۰۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۲ | ۳,۳۴۶,۹۷۲ | ۹۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۶ | ۰.۱۳ % | ۲۰,۸۶۷ | ۰.۶۱ % | ۵۷,۲۵۰ | ۱.۶۷ % |
| ۳۰۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۱ | ۳,۳۴۶,۹۷۲ | ۹۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۶ | ۰.۱۳ % | ۲۰,۸۶۲ | ۰.۶۱ % | ۵۷,۲۵۰ | ۱.۶۷ % |
| ۳۰۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۱۰ | ۳,۳۴۶,۹۷۲ | ۹۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۳ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۶ | ۰.۱۳ % | ۲۰,۸۵۶ | ۰.۶۱ % | ۵۷,۲۵۰ | ۱.۶۷ % |
| ۳۰۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۹ | ۳,۴۳۲,۶۷۷ | ۹۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۶ | ۰.۱۳ % | ۲۰,۸۵۱ | ۰.۵۹ % | ۵۷,۱۶۷ | ۱.۶۳ % |
| ۳۰۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ | ۳,۴۳۲,۶۷۷ | ۹۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۲ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۶ | ۰.۱۳ % | ۲۰,۸۴۶ | ۰.۵۹ % | ۵۷,۱۶۷ | ۱.۶۳ % |
| ۳۱۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۰۷ | ۳,۴۹۰,۸۷۰ | ۹۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۳۱ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۶ | ۰.۱۳ % | ۲۰,۸۴۰ | ۰.۵۸ % | ۵۷,۰۹۷ | ۱.۶ % |