صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۲,۹۷۳,۳۷۷	۹۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۴۴,۷۳۵	۱.۴۵ %	۱۱۰	۰ %	۵۸,۹۱۲	۱.۹۱ %
۲۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۲,۹۷۳,۳۷۷	۹۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۴۴,۷۳۵	۱.۴۵ %	۱۱۸	۰ %	۵۸,۹۱۲	۱.۹۱ %
۲۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۲,۹۷۰,۴۴۲	۹۶.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۴۴,۷۳۵	۱.۴۵ %	۱۲۶	۰ %	۵۸,۸۵۶	۱.۹۱ %
۲۷۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۲,۹۵۵,۵۲۰	۹۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۴۴,۷۱۷	۱.۴۶ %	۱۳۴	۰ %	۵۸,۷۹۷	۱.۹۲ %
۲۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۲,۹۸۰,۱۳۸	۹۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۴۴,۹۰۰	۱.۴۶ %	۱۴۲	۰ %	۵۸,۷۳۳	۱.۹ %
۲۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۲,۹۵۳,۰۳۲	۹۶.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۴۴,۹۰۰	۱.۴۷ %	۱۵۰	۰ %	۵۸,۶۶۱	۱.۹۲ %
۲۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۲,۹۴۹,۷۰۳	۹۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۴۲,۹۵۶	۱.۴۱ %	۱۵۸	۰.۰۱ %	۵۸,۵۸۳	۱.۹۲ %
۲۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۲,۹۴۹,۷۰۳	۹۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۴۲,۹۵۶	۱.۴۱ %	۱۶۶	۰.۰۱ %	۵۸,۵۸۳	۱.۹۲ %
۲۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۲,۹۴۹,۷۰۳	۹۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۴۲,۹۵۶	۱.۴۱ %	۱۷۴	۰.۰۱ %	۵۸,۵۸۳	۱.۹۲ %
۲۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۳,۰۱۵,۶۲۷	۹۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۴۲,۹۵۶	۱.۳۸ %	۱۸۲	۰.۰۱ %	۵۸,۵۱۱	۱.۸۸ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...136 »