صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۳,۷۰۴,۰۱۷	۸۶.۰۷ %	۱۳۶,۵۰۶	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۰,۷۶۸	۰.۷۱ %	۷۳,۸۸۸	۱.۷۲ %	۳۵۷,۰۶۱	۸.۳ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۳,۷۰۴,۰۱۷	۸۶.۰۷ %	۱۳۶,۵۰۶	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۰,۷۶۸	۰.۷۱ %	۷۳,۸۹۲	۱.۷۲ %	۳۵۷,۰۶۱	۸.۳ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۳,۷۰۴,۰۱۷	۸۶.۰۷ %	۱۳۶,۵۰۶	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۰,۷۶۸	۰.۷۱ %	۷۳,۸۹۷	۱.۷۲ %	۳۵۷,۰۶۱	۸.۳ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۳,۶۲۸,۵۰۳	۸۵.۸۸ %	۱۳۳,۸۴۹	۳.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۳۰,۷۴۶	۰.۷۳ %	۷۲,۰۲۷	۱.۷ %	۳۵۸,۴۳۱	۸.۴۸ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۳,۶۰۹,۷۵۱	۸۷.۲۷ %	۱۳۱,۵۴۰	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۶	۰.۳۸ %	۲۰,۰۵۵	۰.۴۸ %	۳۵۸,۱۲۳	۸.۶۶ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۳,۵۲۷,۶۵۷	۸۵.۸۱ %	۱۲۹,۷۲۲	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵,۶۶۶	۰.۳۸ %	۵۱۳	۰.۰۱ %	۴۳۶,۲۴۱	۱۰.۶۱ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۳,۴۹۲,۸۸۷	۸۰.۱۵ %	۱۲۷,۲۹۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶۶,۰۸۰	۶.۱۱ %	۳۴,۴۸۶	۰.۷۹ %	۴۳۵,۸۸۴	۱۰ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۳,۵۳۰,۸۲۰	۸۰ %	۱۲۵,۵۵۷	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶۶,۰۸۰	۶.۰۳ %	۲۷,۲۳۵	۰.۶۲ %	۴۶۲,۵۶۱	۱۰.۴۸ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۳,۵۳۰,۸۲۰	۸۰ %	۱۲۵,۵۵۷	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶۶,۰۸۰	۶.۰۳ %	۲۷,۲۴۰	۰.۶۲ %	۴۶۲,۵۶۱	۱۰.۴۸ %
۳۷۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۳,۵۳۰,۸۲۰	۸۰ %	۱۲۵,۵۵۷	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۲۶۶,۰۸۰	۶.۰۳ %	۲۷,۲۴۵	۰.۶۲ %	۴۶۲,۵۶۱	۱۰.۴۸ %
«1 2...33 34 35 363738 39 40 41...136 »