صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | ۳,۱۸۴,۵۲۷ | ۸۴.۱۱ % | ۱۱۷,۳۵۶ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۷۲ | ۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۴۶ | ۰.۳۳ % | ۱۲,۹۲۰ | ۰.۳۴ % | ۴۲۵,۲۳۶ | ۱۱.۲۳ % |
| ۴۰۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | ۳,۱۳۱,۲۳۰ | ۸۴.۰۱ % | ۱۱۷,۰۹۴ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۲۸ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۰۹ | ۰.۴۴ % | ۳,۸۲۷ | ۰.۱ % | ۴۲۴,۸۴۶ | ۱۱.۴ % |
| ۴۰۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | ۳,۲۴۵,۶۲۳ | ۸۴.۵۵ % | ۱۱۵,۶۷۱ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۱۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۳۰ | ۰.۳۸ % | ۴,۹۹۲ | ۰.۱۳ % | ۴۲۴,۲۳۴ | ۱۱.۰۵ % |
| ۴۰۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | ۳,۲۴۵,۶۲۳ | ۸۴.۵۵ % | ۱۱۵,۶۷۱ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۱۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۳۰ | ۰.۳۸ % | ۴,۹۹۵ | ۰.۱۳ % | ۴۲۴,۲۳۴ | ۱۱.۰۵ % |
| ۴۰۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | ۳,۲۴۵,۶۲۳ | ۸۴.۵۵ % | ۱۱۵,۶۷۱ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۱۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۳۰ | ۰.۳۸ % | ۴,۹۹۸ | ۰.۱۳ % | ۴۲۴,۲۳۴ | ۱۱.۰۵ % |
| ۴۰۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | ۳,۲۵۴,۸۳۳ | ۸۴.۵۸ % | ۱۱۶,۵۱۳ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۷۹ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۳۰ | ۰.۳۸ % | ۱۵,۰۸۲ | ۰.۳۹ % | ۴۱۳,۶۹۲ | ۱۰.۷۵ % |
| ۴۰۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | ۳,۲۶۸,۲۷۷ | ۸۴.۶۴ % | ۱۱۶,۳۱۶ | ۳.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۷۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۶۳۰ | ۰.۳۸ % | ۱۵,۰۸۲ | ۰.۳۹ % | ۴۱۳,۳۱۲ | ۱۰.۷ % |
| ۴۰۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | ۳,۲۷۹,۴۲۶ | ۸۴.۶۸ % | ۱۱۷,۰۹۸ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۸۰ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۳۹ | ۰.۳۷ % | ۱۵,۴۷۶ | ۰.۴ % | ۴۱۲,۹۳۳ | ۱۰.۶۶ % |
| ۴۰۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | ۳,۲۸۹,۹۵۸ | ۸۴.۹۶ % | ۱۱۸,۴۳۵ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۶۷۴ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۳۹ | ۰.۳۷ % | ۳,۵۲۳ | ۰.۰۹ % | ۴۱۲,۷۴۸ | ۱۰.۶۶ % |
| ۴۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | ۳,۲۹۲,۳۳۵ | ۸۴.۹۶ % | ۱۱۸,۸۰۱ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳,۷۱۱ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۲۳۹ | ۰.۳۷ % | ۳,۶۹۷ | ۰.۱ % | ۴۱۲,۱۹۷ | ۱۰.۶۴ % |