صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۱	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۳,۴۷۲,۵۴۰	۸۰.۲۳ %	۱۲۳,۵۶۷	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۰	۰.۳۷ %	۲۵۲,۴۰۵	۵.۸۳ %	۴۶۲,۰۹۶	۱۰.۶۸ %
۳۷۲	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۳,۳۸۲,۵۱۴	۷۹.۸۹ %	۱۲۰,۱۳۵	۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۰	۰.۳۸ %	۹۸,۹۵۰	۲.۳۴ %	۶۱۵,۰۳۳	۱۴.۵۳ %
۳۷۳	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۳,۳۰۸,۶۸۶	۷۹.۹۵ %	۱۱۹,۵۳۳	۲.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۰	۰.۳۹ %	۸۲,۵۴۰	۱.۹۹ %	۶۱۰,۴۳۲	۱۴.۷۵ %
۳۷۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۳,۲۵۰,۲۳۶	۸۰.۲۶ %	۱۱۹,۴۵۵	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۰	۰.۴ %	۵۲,۵۹۲	۱.۳ %	۶۰۹,۹۰۶	۱۵.۰۶ %
۳۷۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۲	۳,۱۶۶,۴۰۱	۷۹.۸۸ %	۱۱۸,۳۷۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۰	۰.۴۱ %	۵۲,۵۹۷	۱.۳۳ %	۶۰۸,۹۶۴	۱۵.۳۶ %
۳۷۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۱	۳,۱۶۶,۴۰۱	۷۹.۸۸ %	۱۱۸,۳۷۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۰	۰.۴۱ %	۵۲,۶۰۲	۱.۳۳ %	۶۰۸,۹۶۴	۱۵.۳۶ %
۳۷۷	۱۴۰۳/۰۸/۳۰	۳,۱۶۶,۴۰۱	۷۹.۸۸ %	۱۱۸,۳۷۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۸۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۰	۰.۴۱ %	۵۲,۶۰۷	۱.۳۳ %	۶۰۸,۹۶۴	۱۵.۳۶ %
۳۷۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۳,۲۳۸,۷۸۷	۸۱.۰۲ %	۱۱۷,۰۸۳	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۲	۰.۴ %	۱۵,۹۸۱	۰.۴ %	۶۰۸,۲۷۶	۱۵.۲۲ %
۳۷۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۳,۲۸۹,۸۹۲	۸۱.۲۹ %	۱۱۵,۹۰۶	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۲	۰.۴ %	۱۵,۹۸۶	۰.۴ %	۶۰۷,۷۴۷	۱۵.۰۲ %
۳۸۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۳,۲۲۱,۴۲۳	۸۱.۰۱ %	۱۱۳,۹۱۴	۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۷۴	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۱۶,۰۸۲	۰.۴ %	۴,۸۲۶	۰.۱۲ %	۶۱۹,۱۵۱	۱۵.۵۷ %
«1 2...34 35 36 373839 40 41 42...136 »