صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۱/۱۲	۴,۱۳۱,۰۰۷	۸۳.۶۵ %	۱۷۴,۸۶۲	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۶۲	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۱۵,۹۸۶	۰.۳۲ %	۵۱۲,۳۷۴	۱۰.۳۸ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۱/۱۱	۴,۱۳۱,۰۰۷	۸۳.۶۵ %	۱۷۴,۸۶۲	۳.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۵۶۲	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۱۵,۹۸۱	۰.۳۲ %	۵۱۲,۳۷۴	۱۰.۳۸ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۱/۱۰	۴,۱۷۱,۹۷۱	۸۳.۷۷ %	۱۷۲,۰۲۴	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۱۹	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۲۰,۹۸۰	۰.۴۲ %	۵۱۱,۴۰۲	۱۰.۲۷ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۱/۰۹	۴,۱۷۱,۹۷۱	۸۳.۷۷ %	۱۷۲,۰۲۴	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۱۹	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۲۰,۹۷۵	۰.۴۲ %	۵۱۱,۴۰۲	۱۰.۲۷ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۱/۰۸	۴,۱۷۱,۹۷۱	۸۳.۷۷ %	۱۷۲,۰۲۴	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۱۹	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۲۰,۹۷۰	۰.۴۲ %	۵۱۱,۴۰۲	۱۰.۲۷ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۰۷	۴,۱۷۸,۱۴۸	۸۳.۱۷ %	۱۶۸,۴۵۴	۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۲۰۲	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۵ %	۶۲,۴۱۱	۱.۲۴ %	۵۱۰,۶۳۵	۱۰.۱۶ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۰۶	۴,۱۰۹,۷۵۲	۸۳.۷۳ %	۱۶۶,۹۷۱	۳.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۳۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۱۶,۸۷۱	۰.۳۴ %	۵۱۰,۰۹۴	۱۰.۳۹ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۰۵	۳,۹۴۲,۷۴۳	۸۳.۱۹ %	۱۶۵,۷۲۸	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۶۵۷	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۱۶,۸۶۶	۰.۳۶ %	۵۰۹,۵۷۶	۱۰.۷۵ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۰۴	۳,۹۲۶,۱۹۵	۸۳.۲۶ %	۱۵۹,۶۷۴	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۵۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۱۶,۸۶۱	۰.۳۶ %	۵۰۸,۳۵۴	۱۰.۷۸ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۳	۳,۹۲۶,۱۹۵	۸۳.۲۶ %	۱۵۹,۶۷۴	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۱,۷۵۱	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۱۶,۸۵۶	۰.۳۶ %	۵۰۸,۳۵۴	۱۰.۷۸ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...136 »