صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۳۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۱	۳,۹۹۲,۵۸۸	۸۲.۱۲ %	۱۴۶,۷۶۰	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۳۱۲	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۱۷۳,۷۱۶	۳.۵۷ %	۳۵۵,۶۹۳	۷.۳۲ %
۶۳۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۰	۴,۰۴۱,۸۷۵	۸۲.۹۸ %	۱۴۹,۵۸۰	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۳۲۴	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۴۰,۹۶۲	۰.۸۴ %	۴۴۵,۴۸۰	۹.۱۵ %
۶۳۳	۱۴۰۲/۱۲/۱۹	۴,۰۰۵,۱۱۳	۸۳.۳۴ %	۱۵۰,۸۲۲	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۳۲۵	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۵۳	۰ %	۴۵۶,۴۳۲	۹.۵ %
۶۳۴	۱۴۰۲/۱۲/۱۸	۴,۰۰۵,۱۱۳	۸۳.۵۴ %	۱۵۰,۴۱۸	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۳۲۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۴,۲۷۶	۰.۰۹ %	۴۴۱,۲۸۵	۹.۲ %
۶۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۱۷	۴,۰۰۵,۱۱۳	۸۳.۵۴ %	۱۵۰,۴۱۸	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۳۲۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۴,۲۷۹	۰.۰۹ %	۴۴۱,۲۸۵	۹.۲ %
۶۳۶	۱۴۰۲/۱۲/۱۶	۴,۰۰۵,۱۱۳	۸۳.۵۴ %	۱۵۰,۴۱۸	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۳۲۵	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۷۳۹	۰.۰۶ %	۴,۲۸۳	۰.۰۹ %	۴۴۱,۲۸۵	۹.۲ %
۶۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۱۵	۴,۰۲۵,۳۰۱	۸۳.۰۱ %	۱۵۱,۲۲۱	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۵۶۲	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۰۶ %	۶۷	۰ %	۴۷۸,۸۶۰	۹.۸۸ %
۶۳۸	۱۴۰۲/۱۲/۱۴	۳,۹۸۸,۴۱۱	۸۳.۰۷ %	۱۵۱,۰۸۸	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۸۳۷	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۰۶ %	۹۴,۵۷۳	۱.۹۷ %	۳۷۳,۳۵۵	۷.۷۸ %
۶۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۱۳	۴,۱۲۱,۶۴۸	۸۵.۱ %	۱۵۵,۳۵۰	۳.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۳۹۴	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۰۶ %	۷۵	۰ %	۳۷۳,۰۸۶	۷.۷ %
۶۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۱۲	۳,۶۳۴,۲۰۷	۸۴.۵۷ %	۹۷,۲۹۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰,۱۹۸	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳	۰.۰۷ %	۷۸	۰ %	۳۷۲,۸۰۶	۸.۶۸ %
«1 2...60 61 62 636465 66 67 68...136 »