صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۳,۶۱۶,۶۸۴ | ۸۴.۵۹ % | ۸۶,۲۰۳ | ۲.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۳۶۴ | ۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۳ | ۰.۰۷ % | ۱۱۸ | ۰ % | ۳۷۶,۳۳۴ | ۸.۸ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۳,۶۵۰,۲۶۱ | ۸۴.۸۷ % | ۸۵,۹۵۱ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۱۴۰ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۳ | ۰.۰۷ % | ۴۴,۲۰۵ | ۱.۰۳ % | ۳۲۴,۷۳۹ | ۷.۵۵ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۳,۵۱۲,۰۱۱ | ۸۴.۴۱ % | ۱۳۷,۹۱۰ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۱۳۷ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۳ | ۰.۰۷ % | ۳۶,۱۱۸ | ۰.۸۷ % | ۲۷۸,۸۲۶ | ۶.۷ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۳,۵۳۴,۸۴۳ | ۸۴.۷۲ % | ۱۳۸,۰۸۴ | ۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۳,۳۴۸ | ۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۰۱ | ۰.۶۲ % | ۱۲۹ | ۰ % | ۲۷۹,۹۳۷ | ۶.۷۱ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۳,۵۸۸,۵۴۴ | ۸۵.۰۲ % | ۱۴۰,۰۲۱ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۰۰ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۰۱ | ۰.۶۱ % | ۶۷,۰۸۶ | ۱.۵۹ % | ۲۶۱,۳۹۰ | ۶.۱۹ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۳,۵۸۸,۵۴۴ | ۸۵.۰۲ % | ۱۴۰,۰۲۱ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۰۰ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۰۱ | ۰.۶۱ % | ۶۷,۰۸۹ | ۱.۵۹ % | ۲۶۱,۳۹۰ | ۶.۱۹ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۳,۵۸۸,۵۴۴ | ۸۵.۰۲ % | ۱۴۰,۰۲۱ | ۳.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۰۰ | ۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۰۱ | ۰.۶۱ % | ۶۷,۰۹۳ | ۱.۵۹ % | ۲۶۱,۳۹۰ | ۶.۱۹ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۳,۶۷۰,۲۰۰ | ۸۵.۸۱ % | ۱۳۱,۸۹۳ | ۳.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۷,۸۵۲ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۰۱ | ۰.۶۱ % | ۵۰,۰۹۷ | ۱.۱۷ % | ۲۶۱,۰۵۰ | ۶.۱ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۳,۷۱۳,۱۶۶ | ۸۶.۳۹ % | ۱۳۴,۳۱۳ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۴۶۹ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۹۰۱ | ۰.۶ % | ۳۱,۲۴۲ | ۰.۷۳ % | ۲۵۵,۲۷۱ | ۵.۹۴ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۳,۷۴۰,۳۰۴ | ۸۴.۵۸ % | ۱۲۹,۹۸۲ | ۲.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۸,۰۱۹ | ۳.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۹۰ | ۰.۰۷ % | ۱۳۵,۷۷۱ | ۳.۰۷ % | ۲۷۵,۱۲۸ | ۶.۲۲ % |