صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۴,۳۵۰,۸۱۹ | ۸۸.۸۸ % | ۲۰۲,۹۶۵ | ۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۵۰ | ۱.۰۹ % | ۲۲,۲۹۶ | ۰.۴۶ % | ۲۶۱,۷۳۷ | ۵.۳۵ % |
| ۸۱۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۴,۳۷۳,۶۷۷ | ۸۸.۹۳ % | ۲۰۳,۶۱۸ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۹۰۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۳۵۰ | ۱.۰۸ % | ۲۸,۹۵۳ | ۰.۵۹ % | ۲۵۴,۶۳۸ | ۵.۱۸ % |
| ۸۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۴,۳۹۶,۰۶۹ | ۸۹.۳۷ % | ۲۰۵,۱۲۱ | ۴.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۹۶۲ | ۰.۵۹ % | ۲۸,۵۷۳ | ۰.۵۸ % | ۲۵۶,۵۳۲ | ۵.۲۱ % |
| ۸۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۴,۳۶۶,۱۵۴ | ۸۸.۹۹ % | ۲۰۳,۴۰۷ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۶۳ | ۰.۹۸ % | ۲۶,۱۷۶ | ۰.۵۳ % | ۲۵۸,۶۷۸ | ۵.۲۷ % |
| ۸۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۴,۳۵۹,۹۶۶ | ۸۸.۹۵ % | ۲۰۲,۹۷۲ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۶۳ | ۰.۹۸ % | ۳۱,۶۵۷ | ۰.۶۵ % | ۲۵۵,۱۸۹ | ۵.۲۱ % |
| ۸۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۴,۴۴۳,۶۳۲ | ۸۹ % | ۱۹۸,۶۵۵ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۶۳ | ۰.۹۶ % | ۴۲,۰۶۴ | ۰.۸۴ % | ۲۵۶,۴۳۷ | ۵.۱۴ % |
| ۸۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۴,۴۴۳,۶۳۲ | ۸۹ % | ۱۹۸,۶۵۵ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۶۳ | ۰.۹۶ % | ۴۲,۰۵۴ | ۰.۸۴ % | ۲۵۶,۴۳۷ | ۵.۱۴ % |
| ۸۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۴,۴۴۳,۶۳۲ | ۸۹ % | ۱۹۸,۶۵۵ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۶۳ | ۰.۹۶ % | ۴۲,۰۴۴ | ۰.۸۴ % | ۲۵۶,۴۳۷ | ۵.۱۴ % |
| ۸۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ | ۴,۴۴۳,۶۳۲ | ۸۹ % | ۱۹۸,۶۵۵ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۸۵ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۸,۱۶۳ | ۰.۹۶ % | ۴۲,۰۳۵ | ۰.۸۴ % | ۲۵۶,۴۳۷ | ۵.۱۴ % |
| ۸۲۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۳ | ۴,۴۴۰,۰۶۱ | ۸۹.۰۲ % | ۲۰۶,۳۵۹ | ۴.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۹۴۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۳ | ۰.۴۴ % | ۵۲,۳۳۶ | ۱.۰۵ % | ۲۵۵,۹۳۰ | ۵.۱۳ % |