صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۴۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۴,۶۵۴,۷۳۶ | ۸۹.۵۵ % | ۲۱۹,۰۸۲ | ۴.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۹۴ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۳ | ۰.۴۲ % | ۲۶,۷۴۷ | ۰.۵۱ % | ۲۶۴,۷۸۶ | ۵.۰۹ % |
| ۸۴۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۴,۵۴۶,۸۳۴ | ۸۹.۳۵ % | ۲۱۵,۸۵۶ | ۴.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۶۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۳ | ۰.۴۳ % | ۲۸,۸۱۹ | ۰.۵۷ % | ۲۶۴,۷۱۱ | ۵.۲ % |
| ۸۴۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۴,۵۷۹,۶۰۵ | ۸۹.۳۴ % | ۲۱۹,۲۷۳ | ۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۶۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۳ | ۰.۴۳ % | ۲۱,۹۹۴ | ۰.۴۳ % | ۲۷۲,۵۴۷ | ۵.۳۲ % |
| ۸۴۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۴,۷۲۲,۵۱۴ | ۸۹.۱۷ % | ۲۲۵,۸۸۰ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۵۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۳ | ۰.۴۱ % | ۴۲,۸۴۹ | ۰.۸۱ % | ۲۷۲,۲۵۵ | ۵.۱۴ % |
| ۸۴۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۴,۷۲۲,۵۱۴ | ۸۹.۱۷ % | ۲۲۵,۸۸۰ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۵۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۳ | ۰.۴۱ % | ۴۲,۸۴۰ | ۰.۸۱ % | ۲۷۲,۲۵۵ | ۵.۱۴ % |
| ۸۴۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۴,۷۲۲,۵۱۴ | ۸۹.۱۷ % | ۲۲۵,۸۸۰ | ۴.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۵۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۳ | ۰.۴۱ % | ۴۲,۸۳۱ | ۰.۸۱ % | ۲۷۲,۲۵۵ | ۵.۱۴ % |
| ۸۴۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۴,۶۸۸,۲۶۱ | ۸۹.۱۱ % | ۲۲۷,۰۰۹ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۳۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۳ | ۰.۴۱ % | ۴۰,۵۹۶ | ۰.۷۷ % | ۲۷۲,۵۳۹ | ۵.۱۸ % |
| ۸۴۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۴,۶۹۸,۰۹۴ | ۸۹.۱۱ % | ۲۲۸,۳۸۴ | ۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۳۶ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۳ | ۰.۴۱ % | ۴۰,۷۹۰ | ۰.۷۷ % | ۲۷۲,۳۴۹ | ۵.۱۷ % |
| ۸۴۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۴,۷۱۹,۰۴۹ | ۸۹.۱۲ % | ۲۲۷,۲۷۰ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۲۸ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۱۳ | ۰.۴۱ % | ۴۳,۸۶۹ | ۰.۸۳ % | ۲۷۲,۱۶۰ | ۵.۱۴ % |
| ۸۵۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۴,۷۹۵,۱۶۷ | ۸۹.۱۷ % | ۲۳۱,۰۵۶ | ۴.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۲۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۷۳ | ۰.۴ % | ۴۶,۸۵۳ | ۰.۸۷ % | ۲۷۱,۹۹۴ | ۵.۰۶ % |