صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۵۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۴,۷۱۵,۷۵۶ | ۸۹.۲۶ % | ۲۲۹,۵۰۳ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۷۳ | ۰.۴۱ % | ۵۸,۳۹۱ | ۱.۱۱ % | ۲۴۶,۹۶۱ | ۴.۶۷ % |
| ۸۵۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۴,۷۱۵,۷۵۶ | ۸۹.۲۶ % | ۲۲۹,۵۰۳ | ۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۷۳ | ۰.۴۱ % | ۵۸,۳۸۲ | ۱.۱۱ % | ۲۴۶,۹۶۱ | ۴.۶۷ % |
| ۸۵۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۴,۷۲۴,۴۱۴ | ۸۹.۴ % | ۲۲۹,۵۰۳ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۷۳ | ۰.۴۱ % | ۵۰,۹۵۳ | ۰.۹۶ % | ۲۴۶,۹۶۱ | ۴.۶۷ % |
| ۸۵۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۴,۷۲۴,۴۱۴ | ۸۹.۴ % | ۲۲۹,۵۰۳ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۸۰۲ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۷۳ | ۰.۴۱ % | ۵۰,۹۴۸ | ۰.۹۶ % | ۲۴۶,۹۶۱ | ۴.۶۷ % |
| ۸۵۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۹ | ۴,۶۸۰,۸۵۹ | ۸۹.۹ % | ۲۲۹,۳۶۸ | ۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۴۳ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۷۳ | ۰.۴۲ % | ۱۶,۳۴۹ | ۰.۳۱ % | ۲۴۶,۷۰۹ | ۴.۷۴ % |
| ۸۵۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۸ | ۴,۶۵۵,۸۷۰ | ۸۹.۷۲ % | ۲۳۰,۰۶۸ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۰۶ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۷۳ | ۰.۴۲ % | ۱۴,۴۶۹ | ۰.۲۸ % | ۲۵۴,۰۰۷ | ۴.۸۹ % |
| ۸۵۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۷ | ۴,۷۵۶,۰۳۳ | ۸۹.۸ % | ۲۳۴,۸۷۴ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۷۳ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۷۳ | ۰.۴۱ % | ۳۴,۶۶۶ | ۰.۶۵ % | ۲۳۴,۹۷۴ | ۴.۴۴ % |
| ۸۵۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۶ | ۴,۷۸۴,۱۷۲ | ۹۰.۲۱ % | ۲۳۱,۹۹۴ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۷۳ | ۰.۴۱ % | ۱۵,۸۵۷ | ۰.۳ % | ۲۳۵,۷۴۹ | ۴.۴۵ % |
| ۸۵۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۵ | ۴,۷۸۴,۱۷۲ | ۹۰.۲۱ % | ۲۳۱,۹۹۴ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۷۳ | ۰.۴۱ % | ۱۵,۸۵۳ | ۰.۳ % | ۲۳۵,۷۴۹ | ۴.۴۵ % |
| ۸۶۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۰۴ | ۴,۷۸۴,۱۷۲ | ۹۰.۲۱ % | ۲۳۱,۹۹۴ | ۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۷۵۷ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۷۳ | ۰.۴۱ % | ۱۵,۸۴۸ | ۰.۳ % | ۲۳۵,۷۴۹ | ۴.۴۵ % |