صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۹۱	۱۴۰۲/۰۲/۲۹	۱,۰۷۶,۹۱۳	۵۹.۸۵ %	۹۶,۰۸۰	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۰۴	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۰.۱۶ %	۹۵,۴۴۹	۵.۳ %	۴۸۴,۴۴۴	۲۶.۹۲ %
۹۹۲	۱۴۰۲/۰۲/۲۸	۱,۰۷۶,۹۱۳	۵۹.۸۵ %	۹۶,۰۸۰	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۰۴	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۰.۱۶ %	۹۵,۴۳۹	۵.۳ %	۴۸۴,۴۴۴	۲۶.۹۲ %
۹۹۳	۱۴۰۲/۰۲/۲۷	۱,۰۷۶,۹۱۳	۵۹.۸۵ %	۹۶,۰۸۰	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۷۰۴	۲.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۰.۱۶ %	۹۵,۴۳۰	۵.۳ %	۴۸۴,۴۴۴	۲۶.۹۲ %
۹۹۴	۱۴۰۲/۰۲/۲۶	۱,۰۷۰,۸۶۰	۶۱.۳۴ %	۹۳,۵۶۲	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۶۸	۲.۵ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۰.۱۶ %	۵۱,۳۵۹	۲.۹۴ %	۴۸۳,۶۲۸	۲۷.۷ %
۹۹۵	۱۴۰۲/۰۲/۲۵	۱,۰۷۰,۸۶۰	۶۱.۳۴ %	۹۳,۵۶۲	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۶۸	۲.۵ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۰.۱۶ %	۵۱,۳۴۹	۲.۹۴ %	۴۸۳,۶۲۸	۲۷.۷ %
۹۹۶	۱۴۰۲/۰۲/۲۴	۱,۰۷۷,۲۰۹	۶۲.۰۹ %	۹۴,۹۲۵	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۶۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۰.۱۶ %	۱۰۳,۸۳۷	۵.۹۹ %	۴۱۲,۴۲۱	۲۳.۷۷ %
۹۹۷	۱۴۰۲/۰۲/۲۳	۱,۱۰۴,۴۴۸	۶۵.۸۹ %	۱۰۲,۸۴۷	۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۶۸۲	۲.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۰.۱۷ %	۵۱,۳۷۱	۳.۰۶ %	۳۷۱,۰۲۱	۲۲.۱۳ %
۹۹۸	۱۴۰۲/۰۲/۲۲	۱,۱۳۰,۹۵۶	۶۵.۲۹ %	۱۰۶,۸۳۰	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۹۴	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۰.۱۶ %	۴۹,۳۴۰	۲.۸۵ %	۳۹۸,۵۸۵	۲۳.۰۱ %
۹۹۹	۱۴۰۲/۰۲/۲۱	۱,۱۳۰,۹۵۶	۶۵.۲۹ %	۱۰۶,۸۳۰	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۹۴	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۰.۱۶ %	۴۹,۳۳۱	۲.۸۵ %	۳۹۸,۵۸۵	۲۳.۰۱ %
۱۰۰۰	۱۴۰۲/۰۲/۲۰	۱,۱۳۰,۹۵۶	۶۵.۲۹ %	۱۰۶,۸۳۰	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۵۹۴	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۸۱۶	۰.۱۶ %	۴۹,۳۲۱	۲.۸۵ %	۳۹۸,۵۸۵	۲۳.۰۱ %
«1 2...96 97 98 99100101 102 103 104...143 »