صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۵۱	۱۴۰۲/۰۴/۰۷	۵,۵۳۷,۹۴۳	۹۱.۶۷ %	۲۲۸,۸۷۵	۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۰۹۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۳۹,۷۰۳	۰.۶۶ %	۹۰,۴۹۸	۱.۵ %	۱۱۴,۳۶۵	۱.۸۹ %
۹۵۲	۱۴۰۲/۰۴/۰۶	۵,۲۸۶,۶۲۳	۹۱.۷۶ %	۲۳۲,۲۴۳	۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۳۴	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۸۵,۷۰۳	۱.۴۹ %	۲۸,۸۳۶	۰.۵ %	۹۷,۵۸۵	۱.۶۹ %
۹۵۳	۱۴۰۲/۰۴/۰۵	۵,۰۴۲,۸۰۴	۹۱.۵۱ %	۲۳۱,۱۰۵	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۵۰۲	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۸۵,۷۰۳	۱.۵۶ %	۲۵,۴۹۸	۰.۴۶ %	۹۵,۰۱۶	۱.۷۲ %
۹۵۴	۱۴۰۲/۰۴/۰۴	۱,۱۶۷,۵۸۹	۷۷.۷ %	۱۰۰,۹۳۴	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۴۹۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۸۵,۷۰۳	۵.۷ %	۲۲,۹۳۱	۱.۵۳ %	۹۴,۹۵۱	۶.۳۲ %
۹۵۵	۱۴۰۲/۰۴/۰۳	۱,۱۴۷,۵۶۵	۷۷.۲۸ %	۱۰۳,۴۰۴	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۷۷۷	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۸۵,۷۰۳	۵.۷۷ %	۲۴,۰۵۲	۱.۶۲ %	۹۴,۴۲۵	۶.۳۶ %
۹۵۶	۱۴۰۲/۰۴/۰۲	۱,۱۴۲,۱۱۸	۷۷.۲۶ %	۱۰۲,۸۸۰	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۷۱۵	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۸۵,۷۰۳	۵.۸ %	۲۶,۲۲۰	۱.۷۷ %	۹۱,۷۱۸	۶.۲ %
۹۵۷	۱۴۰۲/۰۴/۰۱	۱,۱۴۲,۱۱۸	۷۷.۲۶ %	۱۰۲,۸۸۰	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۷۱۵	۲.۰۱ %	۰	۰ %	۸۵,۷۰۳	۵.۸ %	۲۶,۲۱۰	۱.۷۷ %	۹۱,۷۱۸	۶.۲ %
۹۵۸	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۱۴۲,۱۱۸	۶۲.۸۶ %	۱۰۲,۸۸۰	۵.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۷۱۵	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۸۵,۷۳۵	۴.۷۲ %	۳۶۴,۷۰۰	۲۰.۰۷ %	۹۱,۷۱۸	۵.۰۵ %
۹۵۹	۱۴۰۲/۰۳/۳۰	۱,۱۲۴,۲۳۳	۶۲.۶۵ %	۱۰۱,۲۲۶	۵.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰,۸۵۵	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۸۵,۷۳۵	۴.۷۸ %	۳۶۰,۸۷۷	۲۰.۱۱ %	۹۱,۵۹۸	۵.۱ %
۹۶۰	۱۴۰۲/۰۳/۲۹	۱,۱۵۳,۹۱۶	۵۸.۸۵ %	۱۰۰,۹۵۸	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹,۱۴۱	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۲۲۲,۴۶۹	۱۱.۳۵ %	۳۹,۰۶۹	۱.۹۹ %	۴۱۵,۲۴۶	۲۱.۱۸ %
«1 2...92 93 94 959697 98 99 100...143 »