صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۸,۱۹۶,۴۹۲ | ۹۹.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۵ | ۰.۰۲ % | ۶۶۵ | ۰.۰۱ % | ۳۸,۸۰۲ | ۰.۴۷ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۷,۹۶۶,۶۰۵ | ۹۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۶ | ۰.۰۲ % | ۱,۷۵۰ | ۰.۰۲ % | ۳۷,۶۸۱ | ۰.۴۷ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۸,۱۴۰,۹۳۶ | ۹۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۶ | ۰.۰۲ % | ۵۹۹ | ۰.۰۱ % | ۵۲,۴۲۴ | ۰.۶۴ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۴,۹۲۵,۹۵۷ | ۹۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۶ | ۰.۰۳ % | ۶۱۱ | ۰.۰۱ % | ۵۲,۳۶۱ | ۱.۰۵ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۴,۹۲۵,۹۵۷ | ۹۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۶ | ۰.۰۳ % | ۶۲۳ | ۰.۰۱ % | ۵۲,۳۶۱ | ۱.۰۵ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۴,۹۲۵,۹۵۷ | ۹۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۶ | ۰.۰۳ % | ۶۳۵ | ۰.۰۱ % | ۵۲,۳۶۱ | ۱.۰۵ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۶۵۹,۵۶۱ | ۸۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۶ | ۰.۱۹ % | ۶۴۷ | ۰.۰۹ % | ۹۰,۲۴۲ | ۱۲ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۶۱۸,۹۴۸ | ۸۳.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۹۰۹ | ۱.۰۷ % | ۶۵۹ | ۰.۰۹ % | ۱۱۵,۰۸۸ | ۱۵.۵ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۶۱۳,۴۱۷ | ۷۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۳۷۳ | ۱.۰۹ % | ۶۷۱ | ۰.۰۹ % | ۱۴۵,۸۸۹ | ۱۸.۹۹ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۵۹۳,۳۸۷ | ۷۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۲۸ | ۰.۹۹ % | ۱,۹۳۴ | ۰.۲۶ % | ۱۴۵,۷۳۲ | ۱۹.۴۷ % |