صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | ۵۹۸,۷۲۶ | ۷۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۲۹ | ۰.۹۴ % | ۶۹۵ | ۰.۰۹ % | ۱۸۲,۵۰۶ | ۲۳.۱۲ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | ۵۹۸,۷۲۶ | ۷۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۲۹ | ۰.۹۴ % | ۷۰۷ | ۰.۰۹ % | ۱۸۲,۵۰۶ | ۲۳.۱۲ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | ۵۹۸,۷۲۶ | ۷۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۲۹ | ۰.۹۴ % | ۷۱۹ | ۰.۰۹ % | ۱۸۲,۵۰۶ | ۲۳.۱۲ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | ۵۷۱,۸۴۹ | ۶۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۸۵۰ | ۱۷.۶۵ % | ۷۳۱ | ۰.۰۸ % | ۱۸۲,۴۸۵ | ۱۹.۹ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | ۵۶۱,۵۷۱ | ۷۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۷,۸۷۴ | ۲۶.۰۸ % | ۷۴۳ | ۰.۰۹ % | ۲۶,۸۰۵ | ۳.۳۶ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | ۵۴۷,۷۸۹ | ۹۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۷۴ | ۱.۳۵ % | ۷۵۵ | ۰.۱۳ % | ۲۶,۷۷۲ | ۴.۵۹ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۵۳۳,۷۶۷ | ۹۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۷۴ | ۱.۳۸ % | ۷۶۷ | ۰.۱۳ % | ۲۶,۷۲۵ | ۴.۷ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۵۳۳,۷۶۷ | ۹۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۷۴ | ۱.۳۸ % | ۷۷۹ | ۰.۱۴ % | ۲۶,۷۲۵ | ۴.۷ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۵۳۳,۷۶۷ | ۹۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۷۴ | ۱.۳۸ % | ۷۹۱ | ۰.۱۴ % | ۲۶,۷۲۵ | ۴.۷ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۵۳۳,۷۶۷ | ۹۳.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۷۴ | ۱.۳۸ % | ۸۰۳ | ۰.۱۴ % | ۲۶,۷۲۵ | ۴.۷ % |