صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۹۴۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۳۰۸۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۲۱	۱۴۰۲/۰۱/۳۰	۱,۲۵۰,۲۲۳	۷۳.۴۳ %	۳۴,۶۱۰	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۳۹	۲.۵۲ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴	۰.۱۶ %	۵۰,۹۲۶	۲.۹۹ %	۳۲۱,۲۰۲	۱۸.۸۶ %
۱۰۲۲	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	۱,۲۳۸,۳۷۲	۷۳.۲۷ %	۴۹,۳۷۲	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳,۰۱۰	۲.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴	۰.۱۷ %	۵۰,۹۲۸	۳.۰۱ %	۳۰۵,۵۸۴	۱۸.۰۸ %
۱۰۲۳	۱۴۰۲/۰۱/۲۸	۱,۲۰۷,۴۳۴	۷۳.۵۹ %	۵۱,۱۱۲	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۹۴۳	۲.۶۲ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴	۰.۱۷ %	۹۵,۰۰۷	۵.۷۹ %	۲۴۱,۵۶۲	۱۴.۷۲ %
۱۰۲۴	۱۴۰۲/۰۱/۲۷	۱,۲۰۴,۴۰۲	۷۴.۶۳ %	۵۱,۴۲۱	۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۷۳	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۸۰۵	۰.۱۷ %	۷۳,۹۱۷	۴.۵۸ %	۲۳۸,۴۴۷	۱۴.۷۷ %
۱۰۲۵	۱۴۰۲/۰۱/۲۶	۱,۲۳۱,۱۹۸	۶۷.۶۴ %	۵۰,۰۰۰	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۸۴۱	۲.۳۵ %	۰	۰ %	۸۴,۹۹۲	۴.۶۷ %	۱۶۱,۷۲۴	۸.۸۸ %	۲۴۹,۴۹۲	۱۳.۷۱ %
۱۰۲۶	۱۴۰۲/۰۱/۲۵	۱,۲۰۱,۶۳۶	۶۷.۳۳ %	۴۸,۴۲۷	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۸۶	۲.۴ %	۰	۰ %	۳۰,۲۶۳	۱.۷ %	۱۴۸,۲۰۴	۸.۳ %	۳۱۳,۲۹۵	۱۷.۵۶ %
۱۰۲۷	۱۴۰۲/۰۱/۲۴	۱,۲۰۱,۶۳۶	۶۷.۳۳ %	۴۸,۴۲۷	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۸۶	۲.۴ %	۰	۰ %	۳۰,۲۶۳	۱.۷ %	۱۴۸,۱۹۵	۸.۳ %	۳۱۳,۲۹۵	۱۷.۵۶ %
۱۰۲۸	۱۴۰۲/۰۱/۲۳	۱,۲۰۱,۶۳۶	۶۷.۳۳ %	۴۸,۴۲۷	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۸۶	۲.۴ %	۰	۰ %	۳۰,۲۶۳	۱.۷ %	۱۴۸,۱۸۶	۸.۳ %	۳۱۳,۲۹۵	۱۷.۵۶ %
۱۰۲۹	۱۴۰۲/۰۱/۲۲	۱,۲۰۱,۶۳۶	۶۷.۳۳ %	۴۸,۴۲۷	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۸۶	۲.۴ %	۰	۰ %	۳۰,۲۶۳	۱.۷ %	۱۴۸,۱۷۷	۸.۳ %	۳۱۳,۲۹۵	۱۷.۵۶ %
۱۰۳۰	۱۴۰۲/۰۱/۲۱	۱,۲۲۱,۲۹۲	۷۰.۰۴ %	۴۹,۲۹۶	۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۲,۷۱۸	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۳۰,۲۶۳	۱.۷۴ %	۹۱,۰۸۳	۵.۲۲ %	۳۰۹,۱۱۴	۱۷.۷۳ %
«1 2...99 100 101 102103104 105 106 107...143 »