صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۲۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۹ | ۵۵۳,۳۰۲ | ۷۶.۸۵ % | ۲۰,۶۳۴ | ۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۷۲۲ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۳۸ % | ۱۱,۵۵۰ | ۱.۶ % | ۶۵,۰۳۳ | ۹.۰۳ % |
| ۱۱۲۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | ۵۳۹,۶۲۶ | ۷۶.۵۷ % | ۲۰,۸۲۱ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۶۶۹ | ۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۳۸ % | ۱۱,۵۴۲ | ۱.۶۴ % | ۶۳,۳۳۵ | ۸.۹۹ % |
| ۱۱۲۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ | ۵۲۶,۸۹۲ | ۷۷.۵۱ % | ۲۰,۰۷۱ | ۲.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۵۵۸ | ۹.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۴ % | ۱۱,۵۴۶ | ۱.۷ % | ۵۲,۰۰۷ | ۷.۶۵ % |
| ۱۱۲۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۶ | ۵۱۲,۳۳۱ | ۷۸.۳۹ % | ۱۹,۱۵۳ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۳۴ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۴۱ % | ۱۱,۷۹۱ | ۱.۸ % | ۴۱,۲۳۱ | ۶.۳۱ % |
| ۱۱۲۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۵ | ۵۱۲,۳۳۱ | ۷۸.۳۹ % | ۱۹,۱۵۳ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۳۴ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۴۱ % | ۱۱,۷۹۴ | ۱.۸ % | ۴۱,۲۳۱ | ۶.۳۱ % |
| ۱۱۲۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۴ | ۵۱۲,۳۳۱ | ۷۸.۳۹ % | ۱۹,۱۵۳ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۳۳۴ | ۱۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۴۱ % | ۱۱,۷۹۷ | ۱.۸۱ % | ۴۱,۲۳۱ | ۶.۳۱ % |
| ۱۱۲۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ | ۵۰۷,۷۱۶ | ۷۸.۱۱ % | ۱۸,۴۵۱ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۲۵۵ | ۱۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۴۲ % | ۱۱,۷۹۵ | ۱.۸۱ % | ۴۳,۱۱۲ | ۶.۶۳ % |
| ۱۱۲۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۲ | ۵۱۵,۰۲۲ | ۷۸.۴۲ % | ۱۸,۰۸۳ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۶۵۰ | ۱۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۴۱ % | ۱۱,۸۵۸ | ۱.۸۱ % | ۴۰,۴۱۶ | ۶.۱۵ % |
| ۱۱۲۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ | ۵۱۱,۴۱۶ | ۷۸.۴۴ % | ۱۷,۲۵۸ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۵۵۰ | ۱۰.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۴۲ % | ۱۱,۵۸۳ | ۱.۷۸ % | ۴۰,۵۰۵ | ۶.۲۱ % |
| ۱۱۳۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ | ۵۲۱,۸۸۱ | ۷۸.۵۳ % | ۱۸,۱۳۹ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸,۶۱۵ | ۱۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۴۱ % | ۱۱,۵۶۷ | ۱.۷۴ % | ۴۱,۶۳۹ | ۶.۲۷ % |