صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱۱ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۵۶۱,۳۴۸ | ۷۵.۲۹ % | ۲۰,۹۲۰ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۸۸۰ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۳۶ % | ۶۹۳ | ۰.۰۹ % | ۸۸,۰۲۲ | ۱۱.۸۱ % |
| ۱۱۱۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۵۶۱,۳۴۸ | ۷۵.۲۹ % | ۲۰,۹۲۰ | ۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۸۸۰ | ۹.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۳۶ % | ۶۹۶ | ۰.۰۹ % | ۸۸,۰۲۲ | ۱۱.۸۱ % |
| ۱۱۱۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۵۶۰,۵۲۳ | ۷۵.۳۹ % | ۲۰,۳۳۶ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۷۳ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۳۶ % | ۶۹۹ | ۰.۰۹ % | ۸۹,۸۹۶ | ۱۲.۰۹ % |
| ۱۱۱۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۵۶۴,۸۷۸ | ۷۵.۵ % | ۲۰,۱۶۰ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۹۸ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۳۶ % | ۷۰۲ | ۰.۰۹ % | ۹۰,۳۶۰ | ۱۲.۰۸ % |
| ۱۱۱۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۵۴۳,۷۵۸ | ۷۴.۳۲ % | ۱۹,۶۶۲ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۷۸ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۲۳ | ۱.۸۵ % | ۷۰۶ | ۰.۱ % | ۸۷,۱۳۴ | ۱۱.۹۱ % |
| ۱۱۱۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۵۴۳,۷۵۸ | ۷۴.۳۲ % | ۱۹,۶۶۲ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۷۸ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۲۳ | ۱.۸۵ % | ۷۰۹ | ۰.۱ % | ۸۷,۱۳۴ | ۱۱.۹۱ % |
| ۱۱۱۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۵۵۴,۱۴۱ | ۷۵.۲۵ % | ۱۹,۵۱۶ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۷۸۳ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۲۳ | ۱.۸۴ % | ۷۱۲ | ۰.۱ % | ۸۱,۶۸۹ | ۱۱.۰۹ % |
| ۱۱۱۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۵۵۴,۱۴۱ | ۷۵.۲۵ % | ۱۹,۵۱۶ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۷۸۳ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۲۳ | ۱.۸۴ % | ۷۱۵ | ۰.۱ % | ۸۱,۶۸۹ | ۱۱.۰۹ % |
| ۱۱۱۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۱ | ۵۵۴,۱۴۱ | ۷۵.۲۵ % | ۱۹,۵۱۶ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۷۸۳ | ۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۵۲۳ | ۱.۸۴ % | ۷۱۹ | ۰.۱ % | ۸۱,۶۸۹ | ۱۱.۰۹ % |
| ۱۱۲۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ | ۵۴۹,۸۵۴ | ۷۶.۱۵ % | ۲۰,۳۴۳ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۸۸۱ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۳۸ % | ۱۱,۵۴۳ | ۱.۶ % | ۷۰,۷۰۲ | ۹.۷۹ % |