صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۴۱ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۹ | ۴۹۸,۲۷۳ | ۷۸.۰۹ % | ۱۶,۴۴۸ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۳۴ | ۱۰.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۴۲ % | ۱۱,۶۰۰ | ۱.۸۲ % | ۴۱,۲۲۰ | ۶.۴۶ % |
| ۱۱۴۲ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۸ | ۴۹۷,۰۵۶ | ۷۸.۱ % | ۱۶,۱۸۷ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۹۵ | ۱۰.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۰۹ | ۰.۴۳ % | ۱۱,۶۰۴ | ۱.۸۲ % | ۴۱,۱۸۹ | ۶.۴۷ % |
| ۱۱۴۳ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۷ | ۴۹۵,۱۸۷ | ۷۸.۰۱ % | ۱۶,۴۹۹ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۹۶ | ۱۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۴,۲۸۰ | ۲.۲۵ % | ۴۱,۱۶۰ | ۶.۴۸ % |
| ۱۱۴۴ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ | ۴۸۴,۲۶۵ | ۷۷.۶۹ % | ۱۵,۸۸۸ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۷۰۹ | ۱۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۴,۲۸۴ | ۲.۲۹ % | ۴۱,۱۲۹ | ۶.۶ % |
| ۱۱۴۵ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۵ | ۴۷۸,۶۷۵ | ۷۷.۴۸ % | ۱۵,۹۲۷ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۴۴ | ۱۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۴,۲۸۷ | ۲.۳۱ % | ۴۱,۰۸۲ | ۶.۶۵ % |
| ۱۱۴۶ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ | ۴۷۸,۶۷۵ | ۷۷.۴۸ % | ۱۵,۹۲۷ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۴۴ | ۱۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۴,۲۹۱ | ۲.۳۱ % | ۴۱,۰۸۲ | ۶.۶۵ % |
| ۱۱۴۷ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ | ۴۷۸,۶۷۵ | ۷۷.۴۸ % | ۱۵,۹۲۷ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۸۴۴ | ۱۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۴,۲۹۴ | ۲.۳۱ % | ۴۱,۰۸۲ | ۶.۶۵ % |
| ۱۱۴۸ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۲ | ۴۸۳,۱۲۴ | ۷۷.۶۷ % | ۱۵,۹۷۱ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۵۷۸ | ۱۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۴,۲۶۶ | ۲.۲۹ % | ۴۱,۰۴۸ | ۶.۶ % |
| ۱۱۴۹ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۱ | ۴۷۸,۲۳۰ | ۷۷.۵۴ % | ۱۵,۵۹۶ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۲۲ | ۱۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۴,۲۷۰ | ۲.۳۱ % | ۴۱,۰۱۸ | ۶.۶۵ % |
| ۱۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ | ۴۶۹,۰۴۴ | ۷۷.۲۶ % | ۱۵,۱۵۱ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۶۲۲ | ۱۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۲,۵۲۶ | ۲.۰۶ % | ۴۲,۷۳۴ | ۷.۰۴ % |