صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۳۴۴,۶۳۱ | ۶۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۵۶ | ۳.۱۸ % | ۱,۶۳۸ | ۰.۳ % | ۱۷۶,۲۰۱ | ۳۲.۶۵ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۳۴۶,۲۵۸ | ۵۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۵۶ | ۲.۹۷ % | ۱,۶۴۷ | ۰.۲۸ % | ۲۱۲,۹۳۳ | ۳۶.۸۴ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۳۳۶,۰۸۸ | ۵۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۱۵۶ | ۳.۰۲ % | ۱,۶۵۶ | ۰.۲۹ % | ۲۱۲,۷۱۷ | ۳۷.۴۸ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۳۲۷,۰۴۳ | ۵۸.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۱۵ | ۲.۶۵ % | ۳,۷۶۰ | ۰.۶۷ % | ۲۱۲,۵۰۱ | ۳۸.۰۷ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۳۲۳,۰۸۰ | ۵۸.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۱۵ | ۲.۶۷ % | ۳,۷۶۷ | ۰.۶۸ % | ۲۱۲,۲۸۴ | ۳۸.۳۲ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۳۱۳,۱۹۳ | ۵۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۱۵ | ۲.۷۲ % | ۳,۷۷۵ | ۰.۶۹ % | ۲۱۲,۳۴۹ | ۳۹.۰۳ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۳۱۳,۱۹۳ | ۵۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۱۵ | ۲.۷۲ % | ۳,۷۸۳ | ۰.۷ % | ۲۱۲,۳۴۹ | ۳۹.۰۲ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۳۱۳,۱۹۳ | ۵۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۱۵ | ۲.۷۲ % | ۳,۷۹۱ | ۰.۷ % | ۲۱۲,۳۴۹ | ۳۹.۰۲ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۳۰۸,۶۳۷ | ۵۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۱۵ | ۲.۷۵ % | ۳,۷۹۸ | ۰.۷ % | ۲۱۱,۸۳۲ | ۳۹.۲۹ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۳۰۶,۰۲۰ | ۵۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۱۵ | ۲.۷۶ % | ۳,۸۰۶ | ۰.۷۱ % | ۲۱۱,۵۸۴ | ۳۹.۴۶ % |