صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۲۹۶,۳۶۳ | ۵۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۷۲ | ۲.۸۱ % | ۳,۸۱۴ | ۰.۷۲ % | ۲۱۱,۳۳۵ | ۴۰.۱۶ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۲۹۱,۳۶۷ | ۵۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۷۲ | ۲.۸۴ % | ۳,۸۲۲ | ۰.۷۳ % | ۲۱۱,۰۸۶ | ۴۰.۵۱ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۲۸۴,۴۴۲ | ۵۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۷۲ | ۲.۸۳ % | ۳,۸۳۰ | ۰.۷۳ % | ۲۱۸,۹۸۰ | ۴۱.۹۵ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۲۸۴,۴۴۲ | ۵۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۷۲ | ۲.۸۳ % | ۳,۸۳۷ | ۰.۷۴ % | ۲۱۸,۹۸۰ | ۴۱.۹۵ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۲۸۴,۴۴۲ | ۵۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۷۷۲ | ۲.۸۳ % | ۳,۸۴۵ | ۰.۷۴ % | ۲۱۸,۹۸۰ | ۴۱.۹۵ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۲۸۳,۴۸۱ | ۵۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵,۷۷۳ | ۸.۲۹ % | ۳,۸۵۳ | ۰.۷ % | ۲۱۸,۷۲۷ | ۳۹.۶۴ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۲۸۰,۵۴۶ | ۵۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۴ | ۱.۸۴ % | ۳۹,۵۲۰ | ۷.۲ % | ۲۱۸,۴۶۶ | ۳۹.۸۲ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۲۸۳,۸۶۲ | ۵۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۴ | ۱.۸۷ % | ۳۸,۱۵۸ | ۷.۰۴ % | ۲۰۹,۷۷۴ | ۳۸.۷۱ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۲۸۴,۳۶۵ | ۵۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۴ | ۱.۸۹ % | ۳۸,۱۵۷ | ۷.۱۴ % | ۲۰۱,۵۴۰ | ۳۷.۷۳ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۲۸۵,۲۹۲ | ۵۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۴ | ۱.۸۵ % | ۳۸,۱۵۷ | ۶.۹۸ % | ۲۱۳,۰۵۹ | ۳۸.۹۸ % |