صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | ۲۷۰,۷۷۶ | ۵۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۱۱۴ | ۱.۹۴ % | ۳۸,۱۵۵ | ۷.۳ % | ۲۰۳,۶۲۹ | ۳۸.۹۶ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | ۲۷۰,۷۷۶ | ۵۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۱ | ۱.۹۳ % | ۳۸,۱۵۵ | ۷.۳ % | ۲۰۳,۶۲۹ | ۳۸.۹۶ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | ۲۷۰,۷۷۶ | ۵۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۱ | ۱.۹۳ % | ۳۸,۱۵۵ | ۷.۳ % | ۲۰۳,۶۲۹ | ۳۸.۹۶ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | ۲۷۰,۵۴۵ | ۵۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۱ | ۱.۹۳ % | ۳۸,۱۵۵ | ۷.۳۱ % | ۲۰۳,۳۸۸ | ۳۸.۹۵ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | ۲۷۳,۵۹۹ | ۵۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۱ | ۱.۹۲ % | ۳۸,۱۵۵ | ۷.۲۷ % | ۲۰۳,۰۱۴ | ۳۸.۶۸ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | ۲۷۳,۵۹۹ | ۵۲.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۱ | ۱.۹۲ % | ۳۸,۱۵۵ | ۷.۲۷ % | ۲۰۳,۰۱۴ | ۳۸.۶۸ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۲۷۵,۱۹۱ | ۵۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۱ | ۱.۹۱ % | ۳۸,۱۵۵ | ۷.۲۵ % | ۲۰۲,۶۷۰ | ۳۸.۵۲ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۲۷۴,۲۶۹ | ۵۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۱ | ۱.۹۲ % | ۳۸,۱۵۵ | ۷.۲۶ % | ۲۰۳,۰۴۹ | ۳۸.۶۴ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۲۷۴,۲۶۹ | ۵۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۱ | ۱.۹۲ % | ۳۸,۱۵۵ | ۷.۲۶ % | ۲۰۳,۰۴۹ | ۳۸.۶۴ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۲۷۴,۲۶۹ | ۵۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۷۱ | ۱.۹۲ % | ۳۸,۱۵۵ | ۷.۲۶ % | ۲۰۳,۰۴۹ | ۳۸.۶۴ % |