صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۴۰۸,۰۰۶ | ۷۵.۵ % | ۱۵,۱۴۴ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۷۰ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۵۱۶ | ۲.۱۳ % | ۳۹,۶۴۹ | ۷.۳۴ % |
| ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۴۰۸,۰۰۶ | ۷۵.۵ % | ۱۵,۱۴۴ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۷۰ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۵۱۳ | ۲.۱۳ % | ۳۹,۶۴۹ | ۷.۳۴ % |
| ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۴۰۸,۰۰۶ | ۷۵.۵ % | ۱۵,۱۴۴ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۷۰ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۵۰۹ | ۲.۱۳ % | ۳۹,۶۴۹ | ۷.۳۴ % |
| ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۴۰۹,۸۹۹ | ۷۵.۶۴ % | ۱۴,۸۶۴ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۰۲۴ | ۱۲.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۴۶۷ | ۲.۱۲ % | ۳۹,۶۶۳ | ۷.۳۲ % |
| ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۴۰۹,۴۳۳ | ۷۵.۶۵ % | ۱۴,۶۹۱ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۶۷ | ۱۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۴۶۲ | ۲.۱۲ % | ۳۹,۶۴۲ | ۷.۳۲ % |
| ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۴۱۴,۲۷۶ | ۷۵.۸۳ % | ۱۴,۷۷۱ | ۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۶۹ | ۱۲.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۴۰۹ | ۲.۰۹ % | ۳۹,۸۷۱ | ۷.۳ % |
| ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۴۱۸,۴۴۴ | ۷۵.۹۶ % | ۱۵,۰۷۰ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۹۷۹ | ۱۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۵ | ۰ % | ۱۱,۵۱۸ | ۲.۰۹ % | ۳۹,۸۴۶ | ۷.۲۳ % |
| ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۴۱۷,۶۵۵ | ۷۵.۸۸ % | ۱۵,۰۹۰ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۹۵ | ۱۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۴۸۳ | ۲.۹۹ % | ۳۶,۹۵۱ | ۶.۷۱ % |
| ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۴۱۷,۶۵۵ | ۷۵.۸۸ % | ۱۵,۰۹۰ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۹۵ | ۱۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۴۸۰ | ۲.۹۹ % | ۳۶,۹۵۱ | ۶.۷۱ % |
| ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۴۱۷,۶۵۵ | ۷۵.۸۹ % | ۱۵,۰۹۰ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۴,۰۹۵ | ۱۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵ | ۰.۰۲ % | ۱۶,۴۷۷ | ۲.۹۹ % | ۳۶,۹۵۱ | ۶.۷۱ % |