صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۴۲۴,۲۹۱ | ۷۶.۰۵ % | ۱۵,۴۱۰ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۴۰۳ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۴۰۲ | ۲.۰۴ % | ۳۷,۳۲۳ | ۶.۶۹ % |
| ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۴۳۷,۷۰۹ | ۷۶.۵۷ % | ۱۶,۰۰۳ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۳۵ | ۱۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱۲,۴۵۵ | ۲.۱۸ % | ۳۶,۲۷۵ | ۶.۳۵ % |
| ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۴۳۷,۷۰۹ | ۷۶.۵۷ % | ۱۶,۰۰۳ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۳۳ | ۱۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱۲,۴۵۲ | ۲.۱۸ % | ۳۶,۲۷۵ | ۶.۳۵ % |
| ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۴۳۷,۷۰۹ | ۷۶.۵۷ % | ۱۶,۰۰۳ | ۲.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۱۳۰ | ۱۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱۲,۴۴۸ | ۲.۱۸ % | ۳۶,۲۷۵ | ۶.۳۵ % |
| ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۴۳۲,۷۰۹ | ۷۶.۴۹ % | ۱۵,۶۷۱ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۰۹ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۸۰۰ | ۲.۰۹ % | ۳۶,۲۴۰ | ۶.۴۱ % |
| ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۴۳۲,۷۰۹ | ۷۶.۴۹ % | ۱۵,۶۷۱ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۰۶ | ۱۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۷۹۷ | ۲.۰۹ % | ۳۶,۲۴۰ | ۶.۴۱ % |
| ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۴۳۴,۸۳۴ | ۷۶.۶۶ % | ۱۵,۰۳۲ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۵۱ | ۱۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۷۹۴ | ۲.۰۸ % | ۳۶,۱۹۷ | ۶.۳۸ % |
| ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۴۳۴,۸۳۴ | ۷۶.۶۷ % | ۱۵,۰۳۲ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۲۴۸ | ۱۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۷۹۱ | ۲.۰۸ % | ۳۶,۱۹۷ | ۶.۳۸ % |
| ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۴۴۹,۵۳۸ | ۷۶.۵۷ % | ۱۵,۰۳۲ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۴۹ | ۱۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۵۲۱ | ۱.۹۶ % | ۴۱,۵۳۸ | ۷.۰۸ % |
| ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۴۴۹,۵۳۸ | ۷۶.۵۸ % | ۱۵,۰۳۲ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۴۶ | ۱۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۵۱۸ | ۱.۹۶ % | ۴۱,۵۳۸ | ۷.۰۸ % |