صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی آوای فراز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۹۴۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۳۰۸۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۴۴۹,۵۳۸ | ۷۶.۵۸ % | ۱۵,۰۳۲ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۹,۳۴۴ | ۱۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۵۱۵ | ۱.۹۶ % | ۴۱,۵۳۸ | ۷.۰۸ % |
| ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۴۴۱,۳۰۳ | ۷۵.۰۲ % | ۱۵,۰۳۲ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰,۶۶۵ | ۱۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱۲,۷۵۴ | ۲.۱۷ % | ۴۸,۴۰۶ | ۸.۲۳ % |
| ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۴۳۹,۰۹۶ | ۷۴.۸۵ % | ۱۵,۰۳۲ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۲,۴۹۴ | ۱۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۵۰۱ | ۱.۹۶ % | ۴۸,۴۰۵ | ۸.۲۵ % |
| ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۴۴۱,۸۹۶ | ۷۵.۳۸ % | ۱۵,۴۳۳ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳,۱۸۱ | ۱۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۳۲۳ | ۱.۹۳ % | ۴۴,۳۰۰ | ۷.۵۶ % |
| ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۴۴۳,۸۸۷ | ۷۵.۰۵ % | ۱۴,۲۱۹ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۰۵ | ۱۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۳۴۵ | ۱.۹۲ % | ۴۴,۲۴۰ | ۷.۴۸ % |
| ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۴۴۳,۸۸۷ | ۷۵.۰۵ % | ۱۴,۲۱۹ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۷۰۲ | ۱۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۳۴۲ | ۱.۹۲ % | ۴۴,۲۴۰ | ۷.۴۸ % |
| ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۴۴۳,۸۸۷ | ۷۵.۰۵ % | ۱۴,۲۱۹ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۶۹۹ | ۱۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۳۳۹ | ۱.۹۲ % | ۴۴,۲۴۰ | ۷.۴۸ % |
| ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۴۴۳,۸۸۷ | ۷۵.۰۵ % | ۱۴,۲۱۹ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷,۶۹۶ | ۱۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۹ | ۰.۰۱ % | ۱۱,۳۳۶ | ۱.۹۲ % | ۴۴,۲۴۰ | ۷.۴۸ % |
| ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۴۴۸,۴۸۷ | ۷۵.۱۹ % | ۱۴,۳۵۰ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۲۵۲ | ۱۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷ | ۰.۰۴ % | ۱۱,۳۱۰ | ۱.۹ % | ۴۶,۸۶۲ | ۷.۸۶ % |
| ۱۲۴۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۴۵۱,۰۸۲ | ۷۵.۵۹ % | ۱۴,۱۴۹ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۵,۴۱۹ | ۱۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۷ | ۰.۰۴ % | ۱۱,۳۰۹ | ۱.۹ % | ۴۴,۵۶۳ | ۷.۴۷ % |